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BILAN IMPACT IMMOBILIER SARL 2016 Siren 385348834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7317	7317		
Fonds commercial	33000		33000	33000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	340841	172531	168310	191528
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40215	28744	11471	17707
Autres immobilisations corporelles	208041	144014	64027	97041
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	35		35	35
Prêts				
Autres immobilisations financières	2130		2130	2430
TOTAL (I)	631779	352606	279173	341941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5745618	266156	5479462	4382373
Avances et acomptes versés sur commandes	99620		99620	78425
Clients et comptes rattachés	234776		234776	230614
Autres créances	569943		569943	437329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270961		270961	731496
Charges constatées d’avance	6626		6626	6769
TOTAL (II)	6927543	266156	6661387	5867007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7559322	618762	6940560	6208948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	107015		107015	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10702		10702	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1672786		1497948	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36033		174838	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1826536		1790503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	118128		159393	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	118128		159393	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1806718		929947	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1714963		2143380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1292	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1323294		1003190	
Dettes fiscales et sociales	145843		172375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5078		3994	
Produits constatés d’avance (2)			4875	
TOTAL (IV)	4995896		4259052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6940560		6208948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4982961		4259052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1786862		912770	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3762557		3762557	4924491
Production vendue biens				
Production vendue services	252104		252104	137352
Chiffres d’affaires nets	4014661		4014661	5061843
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6163	123404
Autres produits			1293	4
Total des produits d’exploitation (I)			4022117	5185251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3955871	2262592
Variation de stock (marchandises)			-1188623	1666311
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			632104	524492
Impôts, taxes et versements assimilés			20127	22999
Salaires et traitements			284241	286721
Charges sociales			103306	104947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70065	74591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91535	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3968628	4942654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53489	242596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			823	36011
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4218	2464
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4218	2464
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64548	59123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64548	59123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60330	-56658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6018	221949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41264		15000	
Total des produits exceptionnels (VII)	71264		15417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23536			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1903	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23671		1903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47594		13514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5543		60624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4098422		5239143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4062389		5064304	
BENEFICE OU PERTE	36033		174838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6163		29874	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40317		
Total Immobilisations corporelles		627119		31132
Total Immobilisations financières		2665		
Total Général		670101		31132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69154	589097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	2365
Total Général			69454	631779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7317			7317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	320843	70065	45618	345289
AMORTISSEMENTS Total Général	328160	70065	45618	352606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				118128
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	159393		41264	118128
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	174621	91535		266156
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	174621	91535		266156
TOTAL GENERAL	334014	91535	41264	384284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91535		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			41264	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2130	2130		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	234776			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63807			
T. V. A.	135577			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34598			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	335961			
Charges constatées d’avance	6626			
TOTAL ETAT DES CREANCES	813475	813475		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1786862	1786862		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19856	6921	12935	
Emprunts et dettes financières divers	15	15		
Fournisseurs et comptes rattachés	1323294	1323294		
Personnel et comptes rattachés	19079	19079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60315	60315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61899	61899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4550	4550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1714947	1714947		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5078	5078		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4995896	4982961	12935	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel