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BILAN GIESECKE+DEVRIENT EPAYMENTS FRANCE 2021 Siren 385395926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	584442	534645	49796	60972
Fonds commercial	5554822		5554822	5554822
Autres immobilisations incorporelles	9712046	2913614	6798432	7769637
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3584428	2715538	868890	1035856
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5639072	3593901	2045172	2001270
Autres immobilisations corporelles	685927	577829	108098	118308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	46119		46119	80250
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127951		127951	127951
TOTAL (I)	25934808	10335526	15599282	16749065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1497369	65426	1431942	1625580
En cours de production de biens	65844		65844	182939
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	858260		858260	686129
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7714988		7714988	8240848
Autres créances	1855293		1855293	3225806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3415653		3415653	2269202
Charges constatées d’avance	310402		310402	293915
TOTAL (II)	15717809	65426	15652383	16524420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41652617	10400952	31251665	33273485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2188405		2188405	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	805215		805215	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	218841		218841	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3213818		1711915	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3901628		1501903	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10327906		6426279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		62600	
Provisions pour charges	185277		297609	
TOTAL (III)	235277		360209	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000000		10000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5714433		3622904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4409	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5610451		5353379	
Dettes fiscales et sociales	4989185		4383550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83170		159625	
Autres dettes	1123043		2920629	
Produits constatés d’avance (2)	168200		42500	
TOTAL (IV)	20688481		26486997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31251665		33273485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			25255924	18370596
Production vendue biens			28677789	26752970
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			53933713	45123566
				
Production stockée			-117095	43064
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			823788	527783
Total des produits d’exploitation (I)			54640406	45694413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5389600	4108165
Variation de stock (marchandises)			-172132	335512
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14993486	12523145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			260811	-116964
Autres achats et charges externes			10593899	9878557
Impôts, taxes et versements assimilés			693886	764705
Salaires et traitements			7013112	7004213
Charges sociales			3049057	3043049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2019093	1987744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4703713	3891996
Total des charges d’exploitation (II) 			48544525	43420122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6095881	2274290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			234204	27631
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11590	17798
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			237573	317960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-225983	-300162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5869898	1974127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10820		20116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1152287		321252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1141467		-301135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	234204		27631	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	592599		143458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54662816		45732327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50761188		44230424	
BENEFICE OU PERTE	3901628		1501903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15802926		56864
Total Immobilisations corporelles		9194208		877343
Total Immobilisations financières		127951		
Total Général		25125085		934206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8480	15851310
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			116004	9955547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				127951
Total Général			124484	25934808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2417497	1030762		3448258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5958524	928743		6887267
AMORTISSEMENTS Total Général	8376021	1959505		10335525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				185277
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	360209		124932	235277
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	360209		124932	235277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			124932	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3000000			3000000
Emprunts et dettes financières divers	110000	110000		
Fournisseurs et comptes rattachés	5610451	5610451		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4989185	4989185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83170	83170		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6726622	6726622		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	168200	168200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20687627	17687627		3000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	146			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	146