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BILAN GIESECKE+DEVRIENT EPAYMENTS FRANCE 2017 Siren 385395926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1148525	1087283	61242	121571
Fonds commercial	4954822		4954822	1363970
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3337025	1780427	1556598	1682065
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2864721	1741416	1123305	1106406
Autres immobilisations corporelles	621188	497462	123726	77040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	157588		157588	233751
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82549		82549	20826
TOTAL (I)	13166418	5106587	8059831	4605629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1382765	126933	1255832	1144727
En cours de production de biens	157347		157347	171143
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116290		116290	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7088646	99500	6989146	4434209
Autres créances	3515532		3515532	1100896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1349653		1349653	126520
Charges constatées d’avance	327764		327764	455970
TOTAL (II)	13937995	226433	13711562	7433466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	157		157	
TOTAL GENERAL (0 à V)	27104570	5333020	21771550	12039094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2188405		1607620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	805215			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160762		160762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2096377		1459878	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1284926		636499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			47624	
TOTAL (I)	6535685		3912383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140000		112851	
Provisions pour charges	44085			
TOTAL (III)	184085		112851	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			720872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7417259		1440586	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22879		22771	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3479321		3164615	
Dettes fiscales et sociales	2984296		1706778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	170158		89341	
Autres dettes	977867		868897	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15051780		8013860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21771550		12039094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	110000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2365983	
Production vendue biens			23556769	19789400
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			25922752	19789400
				
Production stockée			-13796	56501
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1283605	853752
Total des produits d’exploitation (I)			27192561	20699653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1035336	
Variation de stock (marchandises)			304815	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9965365	8344313
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-101003	310586
Autres achats et charges externes			6540119	4705378
Impôts, taxes et versements assimilés			461956	366500
Salaires et traitements			4558185	3481825
Charges sociales			2197061	1722112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			922091	1016029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124946	107814
Total des charges d’exploitation (II) 			26008871	20054557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1183689	645095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1055	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117400	33166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116344	-33159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1067345	611937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	412728		40535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	358379		91965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54349		-51429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5100		62032	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-168332		-138024	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27606344		20740195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26321418		20103696	
BENEFICE OU PERTE	1284926		636499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1296743		
Total Immobilisations corporelles		6844796		
Total Immobilisations financières		20826		
Total Général		9526334		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1148525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6980522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82549
Total Général				13166418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1175171	95792	183680	1087283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3745534	627250	353480	4019305
AMORTISSEMENTS Total Général	4920706	723042	537160	5106587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	47624		47624	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				157
Provisions pour pensions et obligations similaires				43928
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				140000
Total Provisions pour risques et charges	112851	134085	62851	184085
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	160475	134085	110475	184085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91767	50000	
                                             - Financières			12851	
                                            - Exceptionnelles			47624	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82549			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7088646			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3515531			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	327764			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11014490	9022940	1991549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	110000	110000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3479321	3479321		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2984296	2984296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	170158	170158		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8285126	8285126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15028901	15028901		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	718820			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	138			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	138