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BILAN GIESECKE+DEVRIENT EPAYMENTS FRANCE 2016 Siren 385395926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1296742	1175171	121571	
Fonds commercial	1363969		1363969	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3240508	1558443	1682064	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2596243	1489837	1106406	
Autres immobilisations corporelles	774293	697253	77040	
Immobilisations en cours	233750		233750	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20826		20826	
TOTAL (I)	9526334	4920705	4605628	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1281762	137035	1144727	
En cours de production de biens	171142		171142	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4509663	75454	4434209	
Autres créances	1100895		1100895	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126520		126520	
Charges constatées d’avance	455970		455970	
TOTAL (II)	7645954	212489	7433465	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17172289	5133194	12039094	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1607620			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1459878			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	636498			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47624			
TOTAL (I)	3912382			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112851			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	112851			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	720872			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1440585			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22770			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3164614			
Dettes fiscales et sociales	1706778			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89341			
Autres dettes	868896			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8013860			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12039094			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7405978			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4505983	694040	5200023	
Production vendue services	13595029	994346	14589376	
Chiffres d’affaires nets	18101012	1688387	19789399	
				
Production stockée			56500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			853749	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			20699652	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8344313	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			310585	
Autres achats et charges externes			4705378	
Impôts, taxes et versements assimilés			366500	
Salaires et traitements			3481824	
Charges sociales			1722112	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			703539	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			212489	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	
Autres charges			107813	
Total des charges d’exploitation (II) 			20054557	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			645095	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32157	
Différences négatives de change			1008	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33165	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33158	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			611936	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4010			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	36524			
Total des produits exceptionnels (VII)	40535			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31075			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	414			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60475			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91964			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51429			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62032			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-138023			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20740195			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20103696			
BENEFICE OU PERTE	636498			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	704133			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	81750			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2943478		54104
Total Immobilisations corporelles		7070606		466141
Total Immobilisations financières		40186		
Total Général		10054271		520246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			336871	2660712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			691952	6844796
Prêts et immobilisations financières			19360	
Total Immobilisations financières			19360	20826
Total Général			1048183	9526334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1408670	103371	336871	1175171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3836904	600168	691538	3745534
AMORTISSEMENTS Total Général	5245574	703540	1028409	4920705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47624
Total Provisions réglementées		47624		47624
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				112851
Total Provisions pour risques et charges	36524	112851	36524	112851
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	117135	137035	117135	137035
Sur comptes clients	32479	75454	32479	75454
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149615	212489	149615	212489
TOTAL GENERAL	186140	372964	186140	372964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		312489	149615	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		60475	36524	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20826			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4509663			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3446			
Impôts sur les bénéfices	505356			
T. V. A.	585226			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6866			
Charges constatées d’avance	455970			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6087355	6066529	20826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	720872	135760	559320	
Emprunts et dettes financières divers	110000	110000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3164614	3164614		
Personnel et comptes rattachés	558164	558164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	679925	679925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	445588	445588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23100	23100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89341	89341		
Groupe et associés	1330585	1330585		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	868896	868896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7991089	7405978	559320	25791
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128374			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1482571			
Location, charges locatives et de copropriété	389832			
Personnel extérieur à l’entreprise	163245			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	979233			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1690494			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4705378			
Taxe professionnelle	121800			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	244700			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	366500			
Montant de la TVA. collectée	3837989			
Total TVA. déductible sur biens et services	900431			
Effectif moyen du personnel	115			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	115