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BILAN CLIMAX 2019 Siren 385343728
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 39387 39387
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 183897 117994 65902
Autres immobilisations corporelles 587765 199337 388428
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 3500 3500
Prêts 4228 4228
Autres immobilisations financières 19569 19569
TOTAL (I) 838348 356719 481628
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 365023 365023
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2495425 222470 2272955
Autres créances 269982 269982
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 952078 952078
Charges constatées d’avance 64792 64792
TOTAL (II) 4147303 222470 3924832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4985651 579190 4406461
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1225632
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 387052
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1722685
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 76838
Provisions pour charges
TOTAL (III) 76838
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 210127
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1828634
Dettes fiscales et sociales 359635
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 208540
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2606938
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4406461
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2456976
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 10117216 1713 10118929
Production vendue biens
Production vendue services 2599008 2599008
Chiffres d’affaires nets 12716224 1713 12717937
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 7172
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 92407
Autres produits 3
Total des produits d’exploitation (I) 12817521
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6844929
Variation de stock (marchandises) -106684
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3429000
Impôts, taxes et versements assimilés 141233
Salaires et traitements 1298861
Charges sociales 576084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 64705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 34219
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 6838
Autres charges 1701
Total des charges d’exploitation (II) 12290889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 526631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 39812
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 39812
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 951
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 38860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 565492
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4620
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4620
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 48318
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4620
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 52938
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -48318
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 130122
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12861954
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12474901
BENEFICE OU PERTE 387052
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 8425
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 44916
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39388
Total Immobilisations corporelles 476745 294918
Total Immobilisations financières 29740 4000
Total Général 545873 298918
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 39388
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 771663
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6442 27298
Total Général 6442 838349
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 39388 39388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 252627 64706 317332
AMORTISSEMENTS Total Général 292014 64706 356720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 76838
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 117492 6838 47492 76838
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 117492 6838 47492 76838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 6838 47492
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 4228 4228
Autres immobilisations financières 19570 19570
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2495426 2495426
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 269983 269983
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 64793 64793
TOTAL ETAT DES CREANCES 2854000 2830202 23798
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 210128 60167 149961
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1828635 1828635
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 359635 359635
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 208540 208540
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2606938 2456977 149961
Emprunts souscrits en cours d’exercice 162506
Emprunts remboursés en cours d’exercice 60426
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel