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BILAN AUXISERV 2021 Siren 385379714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5245	3795	1450	2578
Autres immobilisations corporelles	155376	143053	12323	15756
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7989		7989	7989
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8706		8706	8551
TOTAL (I)	177316	146848	30469	34874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1050
Clients et comptes rattachés	5212		5212	17731
Autres créances	1901811		1901811	2030527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199924		199924	63831
Charges constatées d’avance	122		122	62
TOTAL (II)	2107069		2107069	2113202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2284386	146848	2137538	2148077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	606768		606768	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13054		12907	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2968		179	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38510		2936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	661300		622790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71		73	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1242427		1303696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3311		4801	
Dettes fiscales et sociales	30429		16717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1276238		1325287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2137538		2148077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	54998		54998	69083
Chiffres d’affaires nets	54998		54998	69083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1605620	1474
Autres produits			1410	1250
Total des produits d’exploitation (I)			1662029	71807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70422	61087
Impôts, taxes et versements assimilés			5227	4922
Salaires et traitements			43048	41530
Charges sociales			16150	15713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13230	14658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				200000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			148077	337910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1513952	-266103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			375307	269777
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			375307	269777
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1850319	395
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1850319	395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1475012	269382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38940	3279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			53593	
Total des produits exceptionnels (VII)	1		53596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		53629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	141			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146		53629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144		-33	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			5	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	286		310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2037337		395181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1998827		392244	
BENEFICE OU PERTE	38510		2936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		186189		8810
Total Immobilisations financières		16540		155
Total Général		202730		8965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34379	160621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16695
Total Général			34379	177316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167855	13230	34238	146848
AMORTISSEMENTS Total Général	167855	13230	34238	146848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	200000			200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1600000		1600000	
Total Provisions pour dépréciation	1600000		1600000	
TOTAL GENERAL	1800000		1600000	200000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8706	8706		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5212	5212		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33265	33265		
T. V. A.	388	388		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1867607	1867607		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	551	551		
Charges constatées d’avance	122	122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1915851	1915851		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71	71		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3311	3311		
Personnel et comptes rattachés	3275	3275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24499	24499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1333	1333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1322	1322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1242427	1242427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1276238	1276238		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel