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BILAN AUXISERV 2020 Siren 385379714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5245	2667	2578	3705
Autres immobilisations corporelles	180944	165188	15756	27595
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7989		7989	7989
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8551		8551	8350
TOTAL (I)	202729	167855	34874	47639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1050		1050	
Clients et comptes rattachés	17731		17731	17817
Autres créances	3630527	1600000	2030527	865560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63831		63831	80032
Charges constatées d’avance	62		62	62
TOTAL (II)	3713202	1600000	2113202	963471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3915932	1767855	2148077	1011111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	606768		606768	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12907		9892	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	179		38081	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2936		60300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	622790		715041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		253593	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000		253593	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73		74	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1303696		5107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4801		4379	
Dettes fiscales et sociales	16717		32918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1325287		42477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2148077		1011111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	69083		69083	65521
Chiffres d’affaires nets	69083		69083	65521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1474	
Autres produits			1250	1560
Total des produits d’exploitation (I)			71807	67081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			61087	65677
Salaires et traitements			4922	5496
Charges sociales			41530	43862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15713	16588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			14658	14895
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			337910	146518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-266103	-79438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			269777	54022
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			269777	54022
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			395	386
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			395	386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			269382	53635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3279	-25803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	53593		57389	
Total des produits exceptionnels (VII)	53596		157391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53629		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			51763	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53629		51764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33		105627	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	310		19525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	395181		278493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	392244		218193	
BENEFICE OU PERTE	2936		60300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		184497		1692
Total Immobilisations financières		16339		201
Total Général		200837		1893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				186189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16541
Total Général				202730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153197	14658		167855
AMORTISSEMENTS Total Général	153197	14658		167855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	253593		53593	200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1400000	200000		1600000
Total Provisions pour dépréciation	1400000	200000		1600000
TOTAL GENERAL	1653593	200000	53593	1800000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8551	8551		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17731	17731		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19217	19217		
T. V. A.	739	739		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1486	1486		
Groupe et associés	3608426	3608426		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	660	660		
Charges constatées d’avance	62	62		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3656872	3656872		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73	73		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4801	4801		
Personnel et comptes rattachés	5930	5930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5659	5659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3777	3777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1351	1351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1303696	1303696		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1325287	1325287		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel