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BILAN AUXISERV 2019 Siren 385379714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5245	1539	3705	3000
Autres immobilisations corporelles	179253	151658	27595	37356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7989		7989	59752
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8350		8350	8171
TOTAL (I)	200837	153197	47639	108279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17817		17817	20174
Autres créances	2265560	1400000	865560	909478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80032		80032	38263
Charges constatées d’avance	62		62	3053
TOTAL (II)	2363471	1400000	963471	970968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2564308	1553197	1011111	1079247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	606768		606768	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9892		9892	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38081		40908	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60300		-2827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	715041		654741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	253593		310982	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	253593		310982	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74		152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5107		97435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4379		2661	
Dettes fiscales et sociales	32918		13276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42477		113524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1011111		1079247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5107			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	65521		65521	70445
Chiffres d’affaires nets	65521		65521	70445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1560	1510
Total des produits d’exploitation (I)			67081	71955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65677	65752
Impôts, taxes et versements assimilés			5496	7025
Salaires et traitements			43862	38965
Charges sociales			16588	15243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14895	13418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1400000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			146518	1540403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79438	-1468448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54022	1778245
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54022	1778245
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			386	104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			386	104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53635	1778141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25803	309693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	57389			
Total des produits exceptionnels (VII)	157391			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51763		244	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			310982	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51764		311276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105627		-311276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19525		1244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	278493		1850200	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	218193		1853027	
BENEFICE OU PERTE	60300		-2827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		180253		5839
Total Immobilisations financières		67924		178
Total Général		248178		6018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1596	184497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			51763	16339
Total Général			53359	200837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139898	14895	1596	153197
AMORTISSEMENTS Total Général	139898	14895	1596	153197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				253593
Total Provisions pour risques et charges	310982		57389	253593
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1400000			1400000
Total Provisions pour dépréciation	1400000			1400000
TOTAL GENERAL	1710982		57389	1653593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8350	8350		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17817	17817		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	71	71		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53593	53593		
T. V. A.	832	832		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2209208	2209208		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1856	1856		
Charges constatées d’avance	62	62		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2291790	2291790		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74	74		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4379	4379		
Personnel et comptes rattachés	3621	3621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5914	5914		
Impôts sur les bénéfices	18281	18281		
T.V.A.	3762	3762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1339	1339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5107	5107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel