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BILAN AUTO CONTROLE CALUIRE 2017 Siren 385353255				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	52014	50241	1773	1998
Immobilisations financières	10331		10331	10165
Total Actif Immobilisé	62344	50241	12104	12163
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	550		550	313
Créances – Autres	417		417	847
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42324		42324	39339
Caisse				
Charges constatées d’avance	11522		11522	10556
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54813		54813	51055
Total général Actif	117158			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			27227	26558
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2779	3668
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38391	38611
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			72	96
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16950	13944
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-770		
Autres dettes			11504	10567
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28526	24607
Total général Passif			66917	63218
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			166	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	140853		141393	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	31		620	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	140884		142013	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	710		715	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4690			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78244		78424	
(dont taxe professionnelle)	1628			
Impôts, taxes et versements assimilés	2565		2719	
Rémunérations du personnel 	37800		37800	
Charges sociales	18215		18105	
Dotations aux amortissements	225		201	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	136		10	
Total des charges d’exploitation	137896		137976	
Résultat d’exploitation	2988		4038	
Produits financiers	15		18	
Produits exceptionnels	268		260	
Charges financières	1			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	491		647	
Bénéfice ou perte	2779		3668	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28171			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13755			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			166	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			62179	
Total Immobilisations (Augmentations)			166	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28171	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13755	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel