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BILAN AUTO CONTROLE CALUIRE 2016 Siren 385353255				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	52014	50016	1998	945
Immobilisations financières	10165		10165	10255
Total Actif Immobilisé	62179	50016	12163	11200
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2500
Créances – Clients et comptes rattachés	313		313	423
Créances – Autres	847		847	4378
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39339		39339	35926
Caisse				
Charges constatées d’avance	10556		10556	10456
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51055		51055	53682
Total général Actif	113234			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			26558	25916
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3669	7742
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38612	42043
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			96	86
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13944	12821
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2		
Autres dettes			10567	9932
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24606	22839
Total général Passif			63218	64882
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1164	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	141393		143411	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	620		33	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	142013		143444	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	715		729	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6562			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	78424		77588	
(dont taxe professionnelle)	1620			
Impôts, taxes et versements assimilés	2719		2622	
Rémunérations du personnel 	37800		34800	
Charges sociales	18105		18095	
Dotations aux amortissements	201		598	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10			
Total des charges d’exploitation	137975		134432	
Résultat d’exploitation	4038		9012	
Produits financiers	18		18	
Produits exceptionnels	260		686	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			551	
Impôts sur les bénéfices	647		1423	
Bénéfice ou perte	3669		7742	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28279			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14160			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1254	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			-90	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			80174	
Total Immobilisations (Augmentations)			1164	
Total Immobilisations (Diminutions)			19158	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28279	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14160	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel