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BILAN ADENAIS-NRMA PARIS 2018 Siren 385360631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14522	13216	1306	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3734		3734	3734
TOTAL (I)	18256	13216	5040	3734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	174453	44645	129808	157323
Avances et acomptes versés sur commandes				24511
Clients et comptes rattachés	1022813		1022813	624953
Autres créances	51897		51897	26014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66584		66584	68990
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1315746	44645	1271101	901791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1334002	57861	1276141	905525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100000		100000	
Report à nouveau	74362		26582	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43847		47780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	328209		284362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174		164	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			25000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	925356		570935	
Dettes fiscales et sociales	22171		24904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	232		160	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	947932		621163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1276141		905525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	947932		596163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		2145028	2145028	1189679
Production vendue biens				
Production vendue services		3847	3847	24798
Chiffres d’affaires nets		2148876	2148876	1214477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2218	63872
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2151092	1278348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1845918	1024361
Variation de stock (marchandises)			-14914	-6127
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160020	69329
Impôts, taxes et versements assimilés			3078	2019
Salaires et traitements			55971	58937
Charges sociales			7582	6017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236	1197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44645	2216
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				63872
Total des charges d’exploitation (II) 			2102533	1221822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48559	56526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				57
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				57
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-57
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48559	56470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4611		119	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4611		119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	433		607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	433		607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4178		-488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8890		8202	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2155703		1278467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2111856		1230687	
BENEFICE OU PERTE	43847		47780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12980		1542
Total Immobilisations financières		3734		
Total Général		16714		1542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3734
Total Général				18256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12980	236		13216
AMORTISSEMENTS Total Général	12980	236		13216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2216	44645	2216	44645
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2216	44645	2216	44645
TOTAL GENERAL	2216	44645	2216	44645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44645	2216	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1022813			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17			
Impôts sur les bénéfices	2583			
T. V. A.	47015			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	609			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1880			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1076444	1074710	3734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	174	174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	925356	925356		
Personnel et comptes rattachés	1937	1937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5437	5437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14244	14244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	553	553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	232	232		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	947932	947932		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel