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BILAN TIERS TEMPS ROUEN 2021 Siren 385236476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24080	24080		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6930	6930		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1929257	1534892	394365	233754
Installations techniques, matériel et outillage industriels	669344	511394	157950	98152
Autres immobilisations corporelles	261789	129657	132131	76486
Immobilisations en cours	18270		18270	
Avances et acomptes				8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	111536		111536	104225
Autres immobilisations financières	9091		9091	9091
TOTAL (I)	3030299	2206954	823345	521711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19401		19401	8973
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1075
Autres créances	2950939		2950939	2606485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21687		21687	14
Charges constatées d’avance	2668		2668	2590
TOTAL (II)	2994697		2994697	2619139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6024997	2206954	3818042	3140850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1702841		1020908	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	666299		681933	
Subventions d’investissement	28236		10008	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2485378		1800850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9143			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9143			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	197514		202248	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295002		318550	
Dettes fiscales et sociales	664641		594644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35957		3479	
Autres dettes	101644		185106	
Produits constatés d’avance (2)	28760		34995	
TOTAL (IV)	1323520		1339999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3818042		3140850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	584		584	3393
Production vendue biens				
Production vendue services	5614336		5614336	5258324
Chiffres d’affaires nets	5614920		5614920	5261717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71141	171540
Autres produits			207	509
Total des produits d’exploitation (I)			5686269	5433767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1443	4443
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			194225	219256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10428	-2693
Autres achats et charges externes			1530899	1492091
Impôts, taxes et versements assimilés			194216	198549
Salaires et traitements			1884740	1760012
Charges sociales			712968	532643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122737	142661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9143	
Autres charges			5112	2814
Total des charges d’exploitation (II) 			4645059	4349778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1041210	1083988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1041210	1083988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1772		1354	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1772		1354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1772		1354	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	136743		137750	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	239939		265660	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5688041		5435122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5021741		4753188	
BENEFICE OU PERTE	666299		681933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31010		
Total Immobilisations corporelles		2461600		417061
Total Immobilisations financières		113318		7311
Total Général		2605928		424371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31010
Virement postes immobilisations corporelles en cours		18270		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2878661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120628
Total Général				3030299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31010			31010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2053207	122737		2175944
AMORTISSEMENTS Total Général	2084217	122737		2206954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9144
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		9144		9144
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		9144		9144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9144		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	111537	111537		
Autres immobilisations financières	9092	9092		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3432	3432		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43358	43358		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20000	20000		
Groupe et associés	2991010	2991010		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133079	133079		
Charges constatées d’avance	2668	2668		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3314176	3314176		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	197515	197515		
Fournisseurs et comptes rattachés	295003	295003		
Personnel et comptes rattachés	374728	374728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267368	267368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3690	3690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18856	18856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35958	35958		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87669	87669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28761	28761		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1309546	1309546		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel