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BILAN TIERS TEMPS ROUEN 2019 Siren 385236476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24080	24080		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6930	6930		327
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1671742	1356271	315470	401057
Installations techniques, matériel et outillage industriels	557609	460592	97017	101948
Autres immobilisations corporelles	142345	93681	48664	51110
Immobilisations en cours				3000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	96784		96784	98563
Autres immobilisations financières	9291		9291	9292
TOTAL (I)	2508783	1941555	567228	665295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6280		6280	4643
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87007	28647	58359	81702
Autres créances	1787341		1787341	1098010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11946		11946	230
Charges constatées d’avance	5675		5675	10077
TOTAL (II)	1898251	28647	1869604	1194663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4407035	1970202	2436832	1859958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	459803		6	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	561105		459796	
Subventions d’investissement	11363		12717	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1120271		560521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11000		81600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11000		81600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	191997		152820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	345644		326439	
Dettes fiscales et sociales	547735		530577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10056			
Autres dettes	153086		153062	
Produits constatés d’avance (2)	57042		54282	
TOTAL (IV)	1305561		1217837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2436832		1859958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	165		165	119
Production vendue biens				
Production vendue services	5120420		5120420	4739929
Chiffres d’affaires nets	5120586		5120586	4740048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			252515	146255
Autres produits			40	109
Total des produits d’exploitation (I)			5373143	4886412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1427	623
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			214232	205950
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1637	-4643
Autres achats et charges externes			1542507	1544359
Impôts, taxes et versements assimilés			198029	192102
Salaires et traitements			1647960	1539191
Charges sociales			586508	622484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164608	178544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9665	59788
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58370	19141
Total des charges d’exploitation (II) 			4421673	4357540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			951469	528872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			486	1094
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			486	1094
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			486	1094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			951956	529966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1354		65565	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1354		65565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1280		1005	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1286		1005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68		64560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	136757		83962	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	254162		50768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5374984		4953071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4813878		4493275	
BENEFICE OU PERTE	561105		459796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40831		
Total Immobilisations corporelles		2503876		72601
Total Immobilisations financières		107855		6877
Total Général		2652563		79478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9821		31010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		204781		2371697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8655		106076
Total Général		223258		2508783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40505	326	9821	31010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1946763	164282	200500	1910545
AMORTISSEMENTS Total Général	1987268	164608	210322	1941555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	81600		70600	11000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111656	9665	92674	28647
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111656	9665	92674	28647
TOTAL GENERAL	193256	9665	163274	39647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9665	163274	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	96784		96784	
Autres immobilisations financières	9291		9291	
Clients douteux ou litigieux	30222	30222		
Autres créances clients	56784	56784		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1104	1104		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28726	28726		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1738737	1738737		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18772	18772		
Charges constatées d’avance	5675	5675		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1986101	1880024	106076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	191997		191997	
Fournisseurs et comptes rattachés	345644	345644		
Personnel et comptes rattachés	335996	335996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180423	180423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12199	12199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19115	19115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10056	10056		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153086	153086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57042	57042		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1305561	1113563	191997	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel