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BILAN TIERS TEMPS ROUEN 2018 Siren 385236476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33902	33902		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6930	6603	327	1713
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1725648	1324591	401057	531425
Installations techniques, matériel et outillage industriels	632429	530482	101948	105563
Autres immobilisations corporelles	142800	91690	51110	51564
Immobilisations en cours	3000		3000	3000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	98563		98563	91298
Autres immobilisations financières	9292		9292	9292
TOTAL (I)	2652564	1987268	665295	793854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4643		4643	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	193359	111656	81702	59435
Autres créances	1098010		1098010	1145201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230		230	275
Charges constatées d’avance	10077		10077	8955
TOTAL (II)	1306319	111656	1194663	1213866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3958883	2098925	1859958	2007720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7		2	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	459797		546054	
Subventions d’investissement	12718		6164	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	560521		640221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81600		109556	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	81600		109556	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	655		3804	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152821		202741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	326440		322625	
Dettes fiscales et sociales	530577		542914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153062		168143	
Produits constatés d’avance (2)	54282		17715	
TOTAL (IV)	1217837		1257943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1859958		2007720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	119		119	347
Production vendue biens				
Production vendue services	4739929		4739929	4967802
Chiffres d’affaires nets	4740048		4740048	4968149
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146255	223968
Autres produits			109	1189
Total des produits d’exploitation (I)			4886412	5193305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			623	1181
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205950	209975
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4643	
Autres achats et charges externes			1544359	1514531
Impôts, taxes et versements assimilés			192102	173217
Salaires et traitements			1539191	1625701
Charges sociales			622484	626236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178544	193111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59788	57983
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13100
Autres charges			19141	2149
Total des charges d’exploitation (II) 			4357540	4417184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			528872	776121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1094	854
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1094	854
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1094	854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			529966	776975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65566		7633	
Reprises sur provisions et transferts de charges			17191	
Total des produits exceptionnels (VII)	65566		24824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1005			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1005			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64561		24824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83962		114001	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50768		141744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4953072		5218983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4493275		4672929	
BENEFICE OU PERTE	459797		546054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40832		
Total Immobilisations corporelles		2461157		42720
Total Immobilisations financières		100590		7265
Total Général		2602579		49985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2503877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107855
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39119	1386		40505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1769605	177158		1946763
AMORTISSEMENTS Total Général	1808725	178544		1987268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				81600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	109556		27956	81600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91264	59788	39396	111656
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91264	59788	39396	111656
TOTAL GENERAL	200820	59788	67352	193256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59788	67352	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	98563		98563	
Autres immobilisations financières	9292	9292		
Clients douteux ou litigieux	117798	117798		
Autres créances clients	75561	75561		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1759	1759		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27112	27112		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3774	3774		
Groupe et associés	1031750	1031750		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33614	33614		
Charges constatées d’avance	10077	10077		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1409301	1310738	98563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	655	655		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	152821		152821	
Fournisseurs et comptes rattachés	326440	326440		
Personnel et comptes rattachés	307649	307649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197715	197715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10221	10221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14992	14992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153062	153062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54282	54282		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1217837	1065016	152821	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52		53	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	52		53