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BILAN TIERS TEMPS ROUEN 2016 Siren 385236476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33902	26139	7763	16073
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6930	3831	3099	4485
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1680830	1032941	647889	778852
Installations techniques, matériel et outillage industriels	590137	480639	109498	63738
Autres immobilisations corporelles	127067	72063	55004	54452
Immobilisations en cours				3677
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	84218		84218	77335
Autres immobilisations financières	720		720	520
TOTAL (I)	2523804	1615614	908190	999131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	223458	98958	124501	179115
Autres créances	786881	17191	769690	722086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16656		16656	115
Charges constatées d’avance	744		744	447
TOTAL (II)	1027739	116149	911591	901762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3551543	1731762	1819781	1900894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	241894		331695	
Report à nouveau	30			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	361378		356529	
Subventions d’investissement	13798		20309	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	705100		796534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	180967		123730	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	180967		123730	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2367	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202126		176466	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277118		309379	
Dettes fiscales et sociales	436341		480042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18129		12377	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	933714		980630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1819781		1900894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72		72	22
Production vendue biens				
Production vendue services	4816623		4816623	4811664
Chiffres d’affaires nets	4816695		4816695	4811685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123505	140207
Autres produits			688	6732
Total des produits d’exploitation (I)			4940889	4958625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			625	108
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201686	204429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				6356
Autres achats et charges externes			1535323	1626771
Impôts, taxes et versements assimilés			215449	203968
Salaires et traitements			1593665	1542801
Charges sociales			595743	581271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206457	212231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65677	14239
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			115301	77985
Autres charges			2080	1091
Total des charges d’exploitation (II) 			4532008	4471249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			408881	487376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			421	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			421	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8	2181
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8	2181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			413	-2181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			409294	485195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79529		6512	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79529		6512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17191			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17191			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62339		6512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61971		69826	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48284		65351	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5020839		4965137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4659461		4608608	
BENEFICE OU PERTE	361378		356529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40832		
Total Immobilisations corporelles		2517587		142112
Total Immobilisations financières		77855		7083
Total Général		2636274		149195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			261665	2398034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84938
Total Général			261665	2523804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20274	9696		29971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1616868	196761	227986	1585643
AMORTISSEMENTS Total Général	1637143	206457	227986	1615614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				68500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				112467
Total Provisions pour risques et charges	123730	115301	58064	180967
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33281	65677		98958
Autres provisions pour dépréciation		17191		17191
Total Provisions pour dépréciation	33281	82868		116149
TOTAL GENERAL	157011	198169	58064	297116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		180978	58064	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17191		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	84218			
Autres immobilisations financières	720	720		
Clients douteux ou litigieux	74860			
Autres créances clients	148598			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	173			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85027			
Autres impôts, taxes versements assimilés	625			
Divers				
Groupe et associés	682808			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18247			
Charges constatées d’avance	744			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1096021	1011803	84218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	202126		202126	
Fournisseurs et comptes rattachés	277118	277118		
Personnel et comptes rattachés	246157	246157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182515	182515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1185	1185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6484	6484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18129	18129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	933714	731588	202126	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel