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BILAN TALENT GROUP 2021 Siren 385207972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	653100		653100	653100
Autres immobilisations incorporelles	2063000	1650400	412600	825200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	291588	255479	36109	45030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2316		2316	3143
TOTAL (I)	3010003	1905879	1104124	1526473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000000		4000000	1125525
Clients et comptes rattachés	5870354	7546	5862808	393195
Autres créances	1647248		1647248	2728354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	64		64	1619
TOTAL (II)	11517665	7546	11510119	4248693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14527668	1913425	12614244	5775166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4505896		4428385	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1176278		77511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5847175		4670897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	213385		228672	
TOTAL (III)	213385		228672	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	286346			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5456		866	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4167034		178288	
Dettes fiscales et sociales	1816547		623371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6325		69572	
Produits constatés d’avance (2)	271974		3500	
TOTAL (IV)	6553683		875597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12614244		5775166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	286346			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13588721		13588721	7105347
Chiffres d’affaires nets	13588721		13588721	7105347
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			348253	71833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			710222	90108
Autres produits			7242	159
Total des produits d’exploitation (I)			14654437	7267447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11383422	6118481
Impôts, taxes et versements assimilés			21618	13369
Salaires et traitements			668075	404791
Charges sociales			124129	134974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			422489	420797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				11808
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			611527	105115
Total des charges d’exploitation (II) 			13231261	7209336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1423177	58111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37903	12740
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				47505
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37903	60245
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				47505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				47505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37903	12740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1461079	70850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6661	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			6661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	284801			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14692340		7334353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13516062		7256841	
BENEFICE OU PERTE	1176278		77511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2716100		
Total Immobilisations corporelles		290620		968
Total Immobilisations financières		3143		
Total Général		3009863		968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2716100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				291588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			827	2316
Total Général			827	3010003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1237800	412600		1650400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245590	9889		255479
AMORTISSEMENTS Total Général	1483390	422489		1905879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				213385
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	228672		15287	213385
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	702481		694935	7546
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	702481		694935	7546
TOTAL GENERAL	931153		710222	220931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			710222	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2316		2316	
Clients douteux ou litigieux	9055	9055		
Autres créances clients	5861299	5861299		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20838	20838		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1588507	1588507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37903	37903		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	64	64		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7519981	7517665	2316	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4167034	4167034		
Personnel et comptes rattachés	47992	47992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137999	137999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1593186	1593186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37370	37370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	286346	286346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6325	6325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	271974	271974		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6548227	6548227		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel