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BILAN TALENT GROUP 2020 Siren 385207972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	653100		653100	653100
Autres immobilisations incorporelles	2063000	1237800	825200	1237800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	290620	245590	45030	48563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3143		3143	50327
TOTAL (I)	3009863	1483390	1526473	2004790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1125525		1125525	5000000
Clients et comptes rattachés	1095676	702481	393195	9867647
Autres créances	2728354		2728354	2016022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1619		1619	
TOTAL (II)	4951174	702481	4248693	16883669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7961036	2185871	5775166	18888459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4428385		2652037	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77511		1776347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4670897		4593385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	228672		216864	
TOTAL (III)	228672		216864	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10935	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4517688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	866		150640	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178288		5588735	
Dettes fiscales et sociales	623371		2850624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69572		359723	
Produits constatés d’avance (2)	3500		599865	
TOTAL (IV)	875597		14078210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5775166		18888459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	875597		14078210	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7105347		7105347	30159509
Chiffres d’affaires nets	7105347		7105347	30159509
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			71833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90108	695
Autres produits			159	338
Total des produits d’exploitation (I)			7267447	30160542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6118481	25424110
Impôts, taxes et versements assimilés			13369	111577
Salaires et traitements			404791	603382
Charges sociales			134974	281715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			420797	421971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				694935
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11808	26870
Autres charges			105115	15007
Total des charges d’exploitation (II) 			7209336	27579567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58111	2580975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12740	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			47505	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60245	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47505	20661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47505	20661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12740	-20661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70850	2560314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6661			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6661		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9982	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9982	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6661		-8782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			775185	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7334353		30161742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7256841		28385395	
BENEFICE OU PERTE	77511		1776347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2716100		
Total Immobilisations corporelles		285956		4664
Total Immobilisations financières		65327		
Total Général		3067382		4664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2716100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				290620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			62184	3143
Total Général			62184	3009863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	825200	412600		1237800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	237393	8197		245590
AMORTISSEMENTS Total Général	1062593	420797		1483390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				228672
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	216864	11808		228672
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	792589		90108	702481
Autres provisions pour dépréciation	47505		47505	
Total Provisions pour dépréciation	840094		137613	702481
TOTAL GENERAL	1056958	11808	137613	931153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11808	90108	
                                             - Financières			47505	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3143	3143		
Clients douteux ou litigieux	842977	842977		
Autres créances clients	252699	252699		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	730	730		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8980	8980		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21956	21956		
Divers	82393	82393		
Groupe et associés	2568386	2568386		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45910	45910		
Charges constatées d’avance	1619	1619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3828792	3828792		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178288	178288		
Personnel et comptes rattachés	56901	56901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83835	83835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	464589	464589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15837	15837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2210	2210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69572	69572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3500	3500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	874731	874731		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel