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BILAN TALENT GROUP 2019 Siren 385207972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	653100		653100	653100
Autres immobilisations incorporelles	2063000	825200	1237800	1650400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	285956	237393	48563	64913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50327		50327	90071
TOTAL (I)	3067382	1062593	2004790	2473484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000000		5000000	5002948
Clients et comptes rattachés	10660236	792589	9867647	10070881
Autres créances	2063527	47505	2016022	3728967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				841996
Charges constatées d’avance				6414
TOTAL (II)	17723763	840094	16883669	19651207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20791146	1902687	18888459	22124691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2652037		1461690	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1776347		1380341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4593385		3007032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	216864			
TOTAL (III)	216864			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10935		18	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4517688		8643290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150640			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5588735		5161773	
Dettes fiscales et sociales	2850624		3441914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	359723		978613	
Produits constatés d’avance (2)	599865		892052	
TOTAL (IV)	14078210		19117660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18888459		22124691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4517688			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30154009	5500	30159509	28294931
Chiffres d’affaires nets	30154009	5500	30159509	28294931
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			695	365047
Autres produits			338	32070
Total des produits d’exploitation (I)			30160542	28692047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25424110	24391280
Impôts, taxes et versements assimilés			111577	62851
Salaires et traitements			603382	1362567
Charges sociales			281715	458981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			421971	439077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			694935	2000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26870	
Autres charges			15007	377763
Total des charges d’exploitation (II) 			27579567	27094519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2580975	1597528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20661	92146
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20661	92146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20661	-92146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2560314	1505382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4755	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200		575507	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1200		580262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9982		61280	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9982		61100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8782		519162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	775185		644203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30161742		29272309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28385395		27891968	
BENEFICE OU PERTE	1776347		1380341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			378	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2905422		
Total Immobilisations corporelles		322185		3003
Total Immobilisations financières		105071		
Total Général		3332679		3003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			189322	2716100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39232	285956
Prêts et immobilisations financières			39745	
Total Immobilisations financières			39745	65327
Total Général			268299	3067382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	601922	412600	189322	825200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	257272	9371	29251	237393
AMORTISSEMENTS Total Général	859194	421971	218572	1062593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				216864
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		216864		216864
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98349	694935	695	792589
Autres provisions pour dépréciation	45896	1609		47505
Total Provisions pour dépréciation	144245	696544	695	840094
TOTAL GENERAL	144245	913408	695	1056958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		721805	695	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50327	50327		
Clients douteux ou litigieux	948696	948696		
Autres créances clients	9711540	9711540		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2766	2766		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1963525	1963525		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47505	47505		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49731	49731		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12774090	12774090		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10935	10935		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5588735	5588735		
Personnel et comptes rattachés	53708	53708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153005	153005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2607839	2607839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33862	33862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4519898	4519898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	359723	359723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	599865	599865		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13927570	13927570		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel