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BILAN TALENT GROUP 2016 Siren 385207972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	196814	189168	7646	7586
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	291424	291424		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	214358	106247	108110	123279
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86615		86615	88380
TOTAL (I)	804210	586839	217371	234245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				43664
Clients et comptes rattachés	11729742	279848	11449894	9715684
Autres créances	2554302	43507	2510795	2006460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4734427		4734427	5128658
Charges constatées d’avance	67663		67663	73927
TOTAL (II)	19086134	323355	18762780	16968393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19890345	910194	18980151	17202638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1251109		1165139	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1205551		855971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2621661		2186110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000		858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	209900		2210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11999593		10867503	
Dettes fiscales et sociales	2235582		1873455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	673129		1118735	
Produits constatés d’avance (2)	1239287		1153767	
TOTAL (IV)	16358490		15016529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18980151		17202638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16358490		15016529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30215412		30215412	26730028
Chiffres d’affaires nets	30215412		30215412	26730028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4378	5250
Autres produits			594	8
Total des produits d’exploitation (I)			30220385	26735286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28008583	24871054
Impôts, taxes et versements assimilés			77682	77936
Salaires et traitements			328871	342311
Charges sociales			131365	147254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27941	24029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8150	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			28582594	25462585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1637790	1272701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				2133
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1200	2133
Dotations financières sur amortissements et provisions			4910	
Intérêts et charges assimilées			5877	3234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10787	3234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9587	-1101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1628203	1271601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	199033		6912	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	199033		6912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3500		1061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3500		1061	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	195534		5851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	618186		421481	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30420618		26744332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29215067		25888361	
BENEFICE OU PERTE	1205551		855971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		482310		5928
Total Immobilisations corporelles		207454		6904
Total Immobilisations financières		103380		
Total Général		793143		12832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				488238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				214358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1764	101615
Total Général			1764	804210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	183300	5868		189168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84175	22073		106247
AMORTISSEMENTS Total Général	267475	27941		295415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	291424			291424
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	272194	8150	496	279848
Autres provisions pour dépréciation	38597	4910		43507
Total Provisions pour dépréciation	602215	13060	496	614779
TOTAL GENERAL	602215	13060	496	614779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8150	496	
                                             - Financières		4910		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86615			
Clients douteux ou litigieux	340145			
Autres créances clients	11389596			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2506511			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43522			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4269			
Charges constatées d’avance	67663			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14438322	14351707	86615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000	1000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11999593	11999593		
Personnel et comptes rattachés	20990	20990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43215	43215		
Impôts sur les bénéfices	196706	196706		
T.V.A.	1945680	1945680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28992	28992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	209900	209900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	673129	673129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1239287	1239287		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16358490	16358490		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5