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BILAN SOCIETE FINANCIERE D'ACCOMPAGNEMENT DU TOURISME 2020 Siren 385211842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	797	797		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21482	21482		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6150070	4680755	1469315	1785598
Autres immobilisations corporelles	554	554		
Immobilisations en cours	310000		310000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1792218		1792218	1792218
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8275120	4703588	3571533	3577816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	227364		227364	159505
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	391711		391711	477682
Autres créances	166467		166467	49008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	467411		467411	284876
Charges constatées d’avance	395356		395356	377663
TOTAL (II)	1648308		1648308	1348734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9923428	4703588	5219841	4926550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24371		24371	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	671406		696248	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-154299		-24842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	495852		636913	
TOTAL (I)	2357330		2652690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	817933		1239114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1239408		730643	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136230		56554	
Dettes fiscales et sociales	124791		113750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	450168		128833	
Autres dettes	93981		4966	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2862511		2273860	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5219841		4926550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2330574		1462138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	160830		160830	597565
Production vendue biens				
Production vendue services	572310		572310	745426
Chiffres d’affaires nets	733140		733140	1342991
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			733142	1342993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			213488	433315
Variation de stock (marchandises)			-67859	84578
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			562053	547444
Impôts, taxes et versements assimilés			876	803
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			461114	514354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1169674	1580495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-436532	-237502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19467	23137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19467	23137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19467	-23127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-455999	-260629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	124583		205963	
Reprises sur provisions et transferts de charges	154862		99529	
Total des produits exceptionnels (VII)	279445		305492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23951		29467	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13801		49899	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37752		79366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	241694		226126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60006		-9661	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1012587		1648494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1166887		1673336	
BENEFICE OU PERTE	-154299		-24842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	523572		497140	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22279		
Total Immobilisations corporelles		6092011		478781
Total Immobilisations financières		1792218		
Total Général		7906507		478781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22279			22279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4306413	461114	86218	4681309
AMORTISSEMENTS Total Général	4328691	461114	86218	4703588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				495852
Total Provisions réglementées	636913	13801	154862	495852
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	636913	13801	154862	495852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13801	154862	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	391711	391711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106461	106461		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60006	60006		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	395356	395356		
TOTAL ETAT DES CREANCES	953534	953534		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122	122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	817811	285874	531937	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136230	136230		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124016	124016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	775	775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	450168	450168		
Groupe et associés	1239408	1239408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93981	93981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2862511	2330574	531937	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	420764			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel