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BILAN SOCIETE D'ASSISTANCE FINANCIERE ET DE RECOUVREMENT 2016 Siren 385211669
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 191433 122417 69016 73702
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 28 28 28
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 620 620 620
TOTAL (I) 192081 122417 69664 74350
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 88556 88556 66923
Autres créances 75415 75415 68864
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 50000 50000 60000
Disponibilités 83654 83654 100253
Charges constatées d’avance 2501 2501 11254
TOTAL (II) 300126 300126 307293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 492207 122417 369790 381643
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 18000 18000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1800 1800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1170 13463
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 7444 -12293
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 28414 20970
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 64043 63241
Emprunts et dettes financières divers (4) 94 631
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 24958 39864
Dettes fiscales et sociales 55508 70528
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 196773 186408
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 341376 360673
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 369790 381643
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 331058 347244
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 26850 39781
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 742527 742527 859558
Chiffres d’affaires nets 742527 742527 859558
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1707 3750
Autres produits 2 341
Total des produits d’exploitation (I) 744236 863648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 330208 378802
Impôts, taxes et versements assimilés 11230 14886
Salaires et traitements 294909 335090
Charges sociales 91507 125624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 20738 20347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10 5
Total des charges d’exploitation (II) 748603 874754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -4367 -11105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 724
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 494 1228
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 494 1952
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2321 2016
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2321 2016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1827 -64
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -6194 -11169
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 14280
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 14280
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 534 377
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 108 747
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 642 1124
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 13638 -1124
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 759010 865600
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 751566 877893
BENEFICE OU PERTE 7444 -12293
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1707 3750
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 196991 16160
Total Immobilisations financières 985
Total Général 197975 16160
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 21718 191433
Prêts et immobilisations financières 337
Total Immobilisations financières 337 648
Total Général 22054 192081
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 123289 20738 21610 122417
AMORTISSEMENTS Total Général 123289 20738 21610 122417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 620
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 88556
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 266
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 289
Impôts sur les bénéfices 11917
T. V. A. 8504
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 7889
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 46550
Charges constatées d’avance 2501
TOTAL ETAT DES CREANCES 167092 166472 620
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 26093 26093
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 37950 27632 10318
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 24958 24958
Personnel et comptes rattachés 8609 8609
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15734 15734
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 23574 23574
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7591 7591
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 94 94
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 196773 196773
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 341376 331058 10318
Emprunts souscrits en cours d’exercice 28000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 13510
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 126610 155009
Location, charges locatives et de copropriété 57333 57272
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 22707 18157
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 123558 148364
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 330208 378802
Taxe professionnelle 2328 2255
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8902 12631
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 11230 14886
Montant de la TVA. collectée 148238 171678
Total TVA. déductible sur biens et services 55607 60556
Effectif moyen du personnel 9 10
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 9 10