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BILAN SOCIETE D'ASSISTANCE FINANCIERE ET DE RECOUVREMENT 2015 Siren 385211669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	196991	123289	73702	93963
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28		28	28
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	620		620	420
TOTAL (I)	197639	123289	74350	94411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66923		66923	49551
Autres créances	68864		68864	77741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	60000
Disponibilités	100253		100253	32982
Charges constatées d’avance	11254		11254	15059
TOTAL (II)	307293		307293	235332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	504932	123289	381643	329743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	18000		18000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1800		1800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13463		11090	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12293		2373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20970		33263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63241		49762	
Emprunts et dettes financières divers (4)	631		200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39864		28269	
Dettes fiscales et sociales	70528		76443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	186408		141807	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	360673		296480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	381643		329743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	347244		287420	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39781		26563	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	859558		859558	847540
Chiffres d’affaires nets	859558		859558	847540
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3750	9990
Autres produits			341	2
Total des produits d’exploitation (I)			863648	857532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			378802	367393
Impôts, taxes et versements assimilés			14886	14131
Salaires et traitements			335090	328640
Charges sociales			125624	110314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20347	19898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	13723
Total des charges d’exploitation (II) 			874754	854099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11105	3433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			724	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1228	2047
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1952	2047
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2016	2272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2016	2272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64	-226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11169	3207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	377		834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	747			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1124		834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1124		-834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	865600		859578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	877893		857205	
BENEFICE OU PERTE	-12293		2373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3750		3332	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		205497		833
Total Immobilisations financières		448		200
Total Général		205945		1033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9339	196991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				648
Total Général			9339	197639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111534	20347	8592	123289
AMORTISSEMENTS Total Général	111534	20347	8592	123289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours			9	
Sur comptes clients	5		9	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	620			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66923			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6214			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11513			
T. V. A.	9620			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8779			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32738			
Charges constatées d’avance	11254			
TOTAL ETAT DES CREANCES	147660	147040	620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39781	39781		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23460	10031	13429	
Emprunts et dettes financières divers	34	34		
Fournisseurs et comptes rattachés	39864	39864		
Personnel et comptes rattachés	17093	17093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27046	27046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17218	17218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9172	9172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	597	597		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186408	186408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	360673	347244	13429	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14739			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	155009		143731	
Location, charges locatives et de copropriété	57272		56140	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18157		17511	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	148364		150010	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	378802		367393	
Taxe professionnelle	2255		2202	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12631		11929	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14886		14131	
Montant de la TVA. collectée	171678		164799	
Total TVA. déductible sur biens et services	60556		64292	
Effectif moyen du personnel	10		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	10		8