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BILAN SCA QUALISOL 2018 Siren 385272018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	725909	590393	135515	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	715032	715032		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4514185	947043	3567141	
Constructions	35180207	21239066	13941140	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13206924	9108304	4098620	
Autres immobilisations corporelles	4641670	3043657	1598012	
Immobilisations en cours	1815923		1815923	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14261134	2899599	11361534	
Créances rattachées à des participations	111172		111172	
Autres titres immobilisés	181897		181897	
Prêts				
Autres immobilisations financières	115959		115959	
TOTAL (I)	75470016	38543098	36926917	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4358		4358	
Marchandises	17779032	156156	17622875	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22103698	1683474	20420223	
Autres créances	3156684		3156684	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1087532		1087532	
Charges constatées d’avance	228069		228069	
TOTAL (II)	44359376	1839631	42519744	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	119829392	40382729	79446662	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1172944			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1469852			
Réserves statutaires ou contractuelles	1601469			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8786564			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12112115			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-226666			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24916278			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1232212			
TOTAL (III)	1232212			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33167063			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16227333			
Dettes fiscales et sociales	3640476			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51879			
Autres dettes	211418			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	53298171			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	79446662			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42647173			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19500000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	99886361	453105	100339466	
Production vendue biens				
Production vendue services	1339769		1339769	
Chiffres d’affaires nets	101226131	453105	101679236	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			415184	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			857680	
Autres produits			40	
Total des produits d’exploitation (I)			102952142	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87574496	
Variation de stock (marchandises)			-5198076	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			429946	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7571230	
Impôts, taxes et versements assimilés			1117021	
Salaires et traitements			5707216	
Charges sociales			2312743	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2356850	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			609590	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3599	
Autres charges			151135	
Total des charges d’exploitation (II) 			102635753	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			316388	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			112853	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			90	
Autres intérêts et produits assimilés			409340	
Reprises sur provisions et transferts de charges			111367	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			633650	
Dotations financières sur amortissements et provisions			265475	
Intérêts et charges assimilées			837273	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1102749	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-469099	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-152710	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33713			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25426			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59139			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62668			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70427			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133095			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73956			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	103644932			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	103871599			
BENEFICE OU PERTE	-226666			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	111042			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	193846			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1386730		54210
Total Immobilisations corporelles		56680837		2793309
Total Immobilisations financières		14595630		74532
Total Général		72663198		2922052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1440941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115234	59358911
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14670163
Total Général			115234	75470016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1252650	52775		1305425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32144919	2304075	110921	34338072
AMORTISSEMENTS Total Général	33397569	2356850	110921	35643498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1232212
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1228613	3599		1232212
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2899599
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	99731	68125	11699	156156
Sur comptes clients	1794143	541464	652133	1683474
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4639366	875065	775200	4739231
TOTAL GENERAL	5867979	878665	775200	5971443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		613189	663833	
                                             - Financières		265475	111367	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	111172		111172	
Prêts				
Autres immobilisations financières	115959		115959	
Clients douteux ou litigieux	1683474	670808	1012666	
Autres créances clients	20420223	20420223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1978	1978		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105431	105431		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53704	53704		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2995569	2995569		
Charges constatées d’avance	228069	228069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25715584	24475785	1239798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19524244	19524244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13642819	2991821	8527656	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16227333	16227333		
Personnel et comptes rattachés	1448496	1448496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1739658	1739658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	226165	226165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	226155	226155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51879	51879		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211418	211418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	53298171	42647173	8527656	2123341
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3082000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3054052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	584874			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	282467			
Location, charges locatives et de copropriété	1069972			
Personnel extérieur à l’entreprise	564638			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	138491			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5515660			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7571230			
Taxe professionnelle	264369			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	852652			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1117021			
Montant de la TVA. collectée	10177340			
Total TVA. déductible sur biens et services	12102389			
Effectif moyen du personnel	186			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	186