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BILAN SARL ENRICO DENIS & FILS 2021 Siren 385295738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2910	2910		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19951	19951		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40903	38243	2660	1380
Autres immobilisations corporelles	159976	137972	22004	30100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	183		183	181
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7270		7270	7270
TOTAL (I)	231194	199077	32117	38931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52731		52731	23696
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85100		85100	16948
Autres créances	7302		7302	66
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205021		205021	206225
Charges constatées d’avance	2278		2278	2266
TOTAL (II)	352431		352431	249202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	583625	199077	384549	288132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11434		11434	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1144		1144	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1719		1719	
Report à nouveau	73024		3223	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163201		104802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	250523		122322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12183		23956	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8800		45500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36732		32907	
Dettes fiscales et sociales	76311		63124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			324	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	134026		165811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	384549		288132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	128463		153637	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37098		37098	61109
Production vendue biens				
Production vendue services	975385		975385	717893
Chiffres d’affaires nets	1012482		1012482	779002
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11014	8270
Autres produits			36	30
Total des produits d’exploitation (I)			1023532	787302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			226518	153590
Variation de stock (marchandises)			-29034	1821
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117792	101755
Impôts, taxes et versements assimilés			15316	9414
Salaires et traitements			347519	271194
Charges sociales			119949	106380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8706	8046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			164	502
Total des charges d’exploitation (II) 			806929	652702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216602	134600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171	119
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des charges financières (VI)			171	119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-168	-117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216434	134483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	508		3264	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	508		4214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	635		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	635		15	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-127		4199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53106		33880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1024043		791518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	860841		686717	
BENEFICE OU PERTE	163201		104802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11014		8270	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2910		
Total Immobilisations corporelles		218941		1890
Total Immobilisations financières		7451		2
Total Général		229302		1892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				220831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7453
Total Général				231194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2910			2910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187461	8706		196167
AMORTISSEMENTS Total Général	190371	8706		199077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7270	7270		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85100	85100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2212	2212		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5089	5089		
Charges constatées d’avance	2278	2278		
TOTAL ETAT DES CREANCES	101951	101950		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12183	6620	5563	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36732	36732		
Personnel et comptes rattachés	22464	22464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12990	12990		
Impôts sur les bénéfices	20719	20719		
T.V.A.	20086	20086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53	53		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8800	8800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	134026	128463	5563	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11765			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	35000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	55875		43877	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10128		11542	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51789		46336	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	117792		101755	
Taxe professionnelle	2599		2589	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12717		6825	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15316		9414	
Montant de la TVA. collectée	146193		97751	
Total TVA. déductible sur biens et services	66434		48641	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12