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BILAN SARL ENRICO DENIS & FILS 2017 Siren 385295738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2910	2910		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19951	16094	3857	5852
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38063	36108	1955	
Autres immobilisations corporelles	135826	119689	16138	25234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	173		173	173
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7270		7270	7270
TOTAL (I)	204194	174801	29394	38529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28199		28199	23657
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53619		53619	44981
Autres créances	45074		45074	29382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140998		140998	212285
Charges constatées d’avance	2541		2541	2189
TOTAL (II)	270431		270431	312494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	474625	174801	299824	351023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11434		11434	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1144		1144	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1719		1719	
Report à nouveau	130011		134723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68196		115288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212504		264308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2117		8581	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26438		28208	
Dettes fiscales et sociales	58259		49478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	507		448	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	87320		86714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	299824		351023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	87320		84423	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34833		34833	36932
Production vendue biens				
Production vendue services	768649		768649	847780
Chiffres d’affaires nets	803482		803482	884711
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9894	10899
Autres produits			4	8
Total des produits d’exploitation (I)			813379	895618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			157138	150308
Variation de stock (marchandises)			-4542	-7983
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102632	101840
Impôts, taxes et versements assimilés			8341	8273
Salaires et traitements			310802	323753
Charges sociales			146858	151589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11229	12008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				684
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1607	1635
Total des charges d’exploitation (II) 			734065	742106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79314	153512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			687	390
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			687	390
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77	347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77	347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			609	42
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79924	153554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	176			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	176			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	176			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11904		38266	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	814242		896008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	746046		780719	
BENEFICE OU PERTE	68196		115288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9210		9275	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2910		
Total Immobilisations corporelles		201092		2093
Total Immobilisations financières		7443		
Total Général		211445		2093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9344	193841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7443
Total Général			9344	204194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2910			2910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170006	11229	9344	171891
AMORTISSEMENTS Total Général	172916	11229	9344	174801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	684		684	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	684		684	
TOTAL GENERAL	684		684	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			684	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7270	7270		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53619			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44287			
T. V. A.	787			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2541			
TOTAL ETAT DES CREANCES	108504	108504		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2115	2115		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26438	26438		
Personnel et comptes rattachés	4763	4763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37206	37206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15289	15289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000	1000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	507	507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	87320	87320		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43620		43620	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11704		10933	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47308		47287	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102632		101840	
Taxe professionnelle	1870		1863	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6471		6410	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8341		8273	
Montant de la TVA. collectée	123738		155539	
Total TVA. déductible sur biens et services	49467		48456	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13