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BILAN SARL ENRICO DENIS & FILS 2016 Siren 385295738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2910	2910		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19951	14099	5852	7847
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45314	45314		649
Autres immobilisations corporelles	135826	110593	25234	34597
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	173		173	170
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7270		7270	7270
TOTAL (I)	211445	172916	38529	50534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23657		23657	15674
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45665	684	44981	131251
Autres créances	29382		29382	13057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212285		212285	153959
Charges constatées d’avance	2189		2189	2786
TOTAL (II)	313177	684	312494	316727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	524622	173599	351023	367261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11434		11434	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1144		1144	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1719		1719	
Report à nouveau	134723		111398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115288		143325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264308		269020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8581		14598	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28208		21481	
Dettes fiscales et sociales	49478		61370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	448		791	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	86714		98241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	351023		367261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84423		89844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36932		36932	39814
Production vendue biens				
Production vendue services	847780		847780	959580
Chiffres d’affaires nets	884711		884711	999394
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10899	5637
Autres produits			8	2
Total des produits d’exploitation (I)			895618	1005034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150308	167180
Variation de stock (marchandises)			-7983	5771
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101840	103583
Impôts, taxes et versements assimilés			8273	8990
Salaires et traitements			323753	353301
Charges sociales			151589	158887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12008	13747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			684	1624
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1635	20
Total des charges d’exploitation (II) 			742106	813102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153512	191931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			390	154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			390	154
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			347	179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			347	179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42	-25
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153554	191906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1909	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38266		49730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	896008		1007096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	780719		863772	
BENEFICE OU PERTE	115288		143325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9275		5637	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2910		
Total Immobilisations corporelles		201092		
Total Immobilisations financières		7440		
Total Général		211442		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				201092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7440
Total Général				211442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2910			2910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157998	12008		
AMORTISSEMENTS Total Général	160908	12008		172916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1624	684	1624	684
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1624	684	1624	684
TOTAL GENERAL	1624	684	1624	684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		684	1624	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7270	7270		
Clients douteux ou litigieux	752			
Autres créances clients	44913			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29257			
T. V. A.	75			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50			
Charges constatées d’avance	2189			
TOTAL ETAT DES CREANCES	84505	84505		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8397	6282	2115	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28208	28208		
Personnel et comptes rattachés	436	436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31993	31993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16048	16048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000	1000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	448	448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	86538	84423	2115	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6189			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43620		43620	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10933		11653	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47287		48310	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	101840		103583	
Taxe professionnelle	1863		1851	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6410		7139	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8273		8990	
Montant de la TVA. collectée	155539		177464	
Total TVA. déductible sur biens et services	48456		52679	
Effectif moyen du personnel	12		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		13