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BILAN SARL ENRICO DENIS & FILS 2015 Siren 385295738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2910	2910		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19951	12104	7847	9843
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45314	44665	649	3056
Autres immobilisations corporelles	135826	101229	34597	25335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170		170	167
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7270		7270	7270
TOTAL (I)	211442	160908	50534	45671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15674		15674	21445
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132875	1624	131251	139204
Autres créances	13057		13057	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153959		153959	115491
Charges constatées d’avance	2786		2786	2675
TOTAL (II)	318352	1624	316727	278815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	529794	162533	367261	324487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	11434		11434	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1144		1144	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1719		1719	
Report à nouveau	111398		89021	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143325		122377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269020		225695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14598			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21481		26966	
Dettes fiscales et sociales	61370		71475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	791		351	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	98241		98791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	367261		324487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	89844		98791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39814		39814	44892
Production vendue biens				
Production vendue services	431514	528066	959580	822320
Chiffres d’affaires nets	471328	528066	999394	867212
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5637	56935
Autres produits			2	57
Total des produits d’exploitation (I)			1005034	924204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			167180	168274
Variation de stock (marchandises)			5771	-342
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103583	103071
Impôts, taxes et versements assimilés			8990	10963
Salaires et traitements			353301	314319
Charges sociales			158887	144068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13747	17709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1624	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	12
Total des charges d’exploitation (II) 			813102	758074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191931	166130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			154	197
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			154	197
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			179	57
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			179	57
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25	140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191906	166270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1909		3078	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1909		3078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	760		2656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4578	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	760		7234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1149		-4156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49730		39737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1007096		927479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	863772		805102	
BENEFICE OU PERTE	143325		122377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5637		56935	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2910		
Total Immobilisations corporelles		182486		18606
Total Immobilisations financières		7437		3
Total Général		192833		18609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				201092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7440
Total Général				211442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2910			2910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144251	13747		157998
AMORTISSEMENTS Total Général	147161	13747		160908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1624		1624
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1624		1624
TOTAL GENERAL		1624		1624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1624		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7270	7270		
Clients douteux ou litigieux	1803			
Autres créances clients	131072			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12928			
T. V. A.	71			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57			
Charges constatées d’avance	2786			
TOTAL ETAT DES CREANCES	155988	155988		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13	13		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14586	6189	8397	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21481	21481		
Personnel et comptes rattachés	1474	1474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33100	33100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25796	25796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000	1000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	791	791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98241	89844	8397	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18660			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4074			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43620		43620	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11653		10316	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48310		49134	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	103583		103071	
Taxe professionnelle	1851		1177	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7139		9786	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8990		10963	
Montant de la TVA. collectée	177464		138828	
Total TVA. déductible sur biens et services	52679		53094	
Effectif moyen du personnel	13		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	13		13