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BILAN SARL ENRICO DENIS & FILS 2013 Siren 385295738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2910	2910		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19951	8114	11838	13833
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45314	38837	6477	10259
Autres immobilisations corporelles	130803	112918	17884	29201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	167		167	167
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7270		7270	7270
TOTAL (I)	206415	162779	43636	60730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21103		21103	21244
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53715		53715	55770
Autres créances	47679		47679	3769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71443		71443	66292
Charges constatées d’avance	4116		4116	3730
TOTAL (II)	198056		198056	150805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	404471	162779	241692	211536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	11434		11434	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1144		1144	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1719		1719	
Report à nouveau	99912		5316	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49109		94596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163318		114209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3896		12089	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27026		24472	
Dettes fiscales et sociales	43481		59196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3971		1569	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78374		97327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	241692		211536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78374			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38649		38649	44105
Production vendue biens				
Production vendue services	764852		764852	886827
Chiffres d’affaires nets	803500		803500	930932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11460	7102
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			814964	938036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			124169	142788
Variation de stock (marchandises)			140	1518
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104049	109396
Impôts, taxes et versements assimilés			13948	14007
Salaires et traitements			343029	336133
Charges sociales			153185	178642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17094	21753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4323	2
Total des charges d’exploitation (II) 			759938	804239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55027	133797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			155	386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			155	386
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			261	739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			261	739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105	-354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54921	133443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	237			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	237			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	302		2895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	302		2895	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65		-2895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5747		35952	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	815356		938421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	766247		843825	
BENEFICE OU PERTE	49109		94596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11460		7102	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2910		
Total Immobilisations corporelles		196068		
Total Immobilisations financières		7437		
Total Général		206415		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				196068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7437
Total Général				206415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2910			2910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142775	17094		159869
AMORTISSEMENTS Total Général	145685	17094		162779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7270			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53715			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30205			
T. V. A.	523			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16951			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4116			
TOTAL ETAT DES CREANCES	112780	105510	7270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3896	3896		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27026	27026		
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23353	23353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19828	19828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3971	3971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78374	78374		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8193			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1396		8687	
Location, charges locatives et de copropriété	43620		43620	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14733		10143	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44300		46946	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104049		109396	
Taxe professionnelle	1137		1122	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12811		12885	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13948		14007	
Montant de la TVA. collectée	96617		106893	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	14		14