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BILAN PATRICK SOHIER SAS 2019 Siren 385218805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61269	58452	2817	4992
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8890	8890		335
Constructions	75175	11928	63247	20373
Installations techniques, matériel et outillage industriels	417851	335868	81983	63550
Autres immobilisations corporelles	1312066	886311	425756	462243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16		16	16
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9261		9261	9160
TOTAL (I)	1945508	1301448	644060	621648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2412141	49789	2362352	2747686
Autres créances	394918		394918	659805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1746603		1746603	1179321
Charges constatées d’avance	231010		231010	178666
TOTAL (II)	4784671	49789	4734883	4765477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6730179	1351237	5378942	5387125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5815		5815	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1528007		1203532	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282284		324475	
Subventions d’investissement	37152			
Provisions réglementées	29677		33213	
TOTAL (I)	2047935		1732035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			85649	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			85649	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	564896		585213	
Emprunts et dettes financières divers (4)	377045		141786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	650021		1127328	
Dettes fiscales et sociales	1710186		1706290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19291			
Autres dettes	9568		8825	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3331007		3569441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5378942		5387125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2969537		3157750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				500
Production vendue biens	2028		2028	3194
Production vendue services	10828330	265872	11094202	11238731
Chiffres d’affaires nets	10830358	265872	11096230	11242425
				
Production stockée				
Production immobilisée				21261
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			456069	518442
Autres produits			24	45
Total des produits d’exploitation (I)			11552323	11782173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203689	176026
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6835386	6865745
Impôts, taxes et versements assimilés			169204	188403
Salaires et traitements			2791637	2794901
Charges sociales			797127	915717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			258223	238821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19953	5400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10649
Autres charges			151822	252953
Total des charges d’exploitation (II) 			11227039	11448614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			325283	333559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				829
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				829
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8651	3616
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8651	3616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8651	-2787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			316632	330772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67189		1221	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50087		154469	
Reprises sur provisions et transferts de charges	95786		75716	
Total des produits exceptionnels (VII)	213062		231406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68240		65696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4423		186	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17250		87784	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89913		153666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123149		77740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59146		22576	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98351		61461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11765385		12014409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11483101		11689933	
BENEFICE OU PERTE	282284		324475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122248		
Total Immobilisations corporelles		1574246		284756
Total Immobilisations financières		9175		302
Total Général		1705670		285058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45019	1813983
Prêts et immobilisations financières			200	
Total Immobilisations financières			200	9277
Total Général			45220	1945508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56277	2175		58452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1027745	256048	40797	1242996
AMORTISSEMENTS Total Général	1084022	258223	40797	1301448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29677
Total Provisions réglementées	33213	17250	20786	29677
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85649		85649	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56353	19953	26517	49789
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56353	19953	26517	49789
TOTAL GENERAL	175215	37203	132952	79466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19953	37165	
                                             - Financières		17250	95786	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9261	9261		
Clients douteux ou litigieux	58131	58131		
Autres créances clients	2354010	2354010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4485	4485		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95994	95994		
T. V. A.	37321	37321		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	843	843		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	256274	256274		
Charges constatées d’avance	231010	231010		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3047330	3047330		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	233	233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	564663	203193	355355	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	650021	650021		
Personnel et comptes rattachés	719156	719156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289524	289524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	584580	584580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116926	116926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19291	19291		
Groupe et associés	377045	377045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9568	9568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3331007	2969537	355355	6115
Emprunts souscrits en cours d’exercice	157000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	101			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	101