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BILAN NAVARO ELECTRICITE 2018 Siren 385213426				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22410		22410	22410
Autres immobilisations incorporelles	9330	8011	1319	2319
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6101	6101		
Autres immobilisations corporelles	151030	117153	33877	46848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts	685		685	1851
Autres immobilisations financières	3500		3500	3500
TOTAL (I)	193136	131265	61871	77009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7850		7850	8220
En cours de production de biens	4520		4520	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156265		156265	220730
Autres créances	72382		72382	60821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126479		126479	93044
Charges constatées d’avance	10854		10854	11000
TOTAL (II)	378350		378350	393814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	571487	131265	440221	470823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	228193		217095	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6954		11098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237740		244693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11431		16420	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148808		131905	
Dettes fiscales et sociales	41678		77804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	564			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	202482		226130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	440221		470823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198592		217072	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	868077		868077	986999
Chiffres d’affaires nets	868077		868077	986999
				
Production stockée			4520	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5979	3193
Autres produits			24	163
Total des produits d’exploitation (I)			878599	990356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			251034	258023
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			370	-770
Autres achats et charges externes			329109	354105
Impôts, taxes et versements assimilés			11113	12886
Salaires et traitements			181900	226592
Charges sociales			95968	115739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13971	12010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			916	373
Total des charges d’exploitation (II) 			884380	978958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5781	11398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24	48
Autres intérêts et produits assimilés			14	122
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	170
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			335	424
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			335	424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-297	-254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6078	11144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47		1871	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47		6454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	922		6500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	922		6500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-875		-46	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	878685		996980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	885638		985882	
BENEFICE OU PERTE	-6954		11098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5979		3193	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31740		
Total Immobilisations corporelles		157132		
Total Immobilisations financières		5431		
Total Général		194303		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				157132
Prêts et immobilisations financières			1167	
Total Immobilisations financières			1167	4265
Total Général			1167	193136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7011	1000		8011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110284	12971		123255
AMORTISSEMENTS Total Général	117294	13971		131265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	685	685		
Autres immobilisations financières	3500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	156265			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1528			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15299			
T. V. A.	7612			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2343			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45600			
Charges constatées d’avance	10854			
TOTAL ETAT DES CREANCES	243686	237843	5843	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	182	182		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11249	7360	3889	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148808	148808		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14248	14248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25802	25802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1627	1627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	564	564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	202481	198592	3889	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8