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BILAN LE CAVEAU DE VAUBAN 2016 Siren 385277595				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	29259	12277	16982	3938
Immobilisations financières	15		15	
Total Actif Immobilisé	29274	12277	16997	3938
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12342		12342	13486
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	149976	12434	137542	195821
Créances – Autres	10710		10710	28923
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20770		20770	45950
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	193798	12434	181364	284180
Total général Actif	223072	317552		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			62688	56779
Résultat de l’exercice			2077	5909
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			73150	71073
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45666	80960
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			79545	136085
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			125211	217045
Total général Passif			198361	288118
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1917			
Ventes de marchandises – France	310296		317552	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	31067		32731	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			7533	
Autres produits	19369		48	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	360732		357864	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	121072		139560	
Variation de stock (marchandises)	1144		-5970	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	423			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56643		55299	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	44122		43680	
Rémunérations du personnel 	79920		83868	
Charges sociales	17083		14394	
Dotations aux amortissements	1955		1750	
Dotations aux provisions	12434		19269	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	23481			
Total des charges d’exploitation	358278		351851	
Résultat d’exploitation	2454		6013	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	377		104	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2077		5909	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			15000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14259	
Total Immobilisations (Augmentations)			15015	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel