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BILAN GESTION HOTELIERE DE TOURISME 2019 Siren 385268719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2058	2058		
Fonds commercial	132050		132050	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	141806		141806	
Constructions	75292	71736	3557	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159851	142202	17649	
Autres immobilisations corporelles	142442	132318	10125	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6399		6399	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89218		89218	
TOTAL (I)	749116	348313	400804	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	581		581	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	248814	21913	226901	
Autres créances	317176		317176	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218955		218955	
Charges constatées d’avance	7094		7094	
TOTAL (II)	792620	21913	770706	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1541736	370226	1171510	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	21855			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2186			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-694331			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-169055			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-839346			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15183			
Emprunts et dettes financières divers (4)	842808			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	883353			
Dettes fiscales et sociales	128235			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141192			
Produits constatés d’avance (2)	83			
TOTAL (IV)	2010855			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1171510			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2000823			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	635178		635178	
Chiffres d’affaires nets	635178		635178	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2091	
Autres produits			4245	
Total des produits d’exploitation (I)			641514	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2358	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			694264	
Impôts, taxes et versements assimilés			3064	
Salaires et traitements			119563	
Charges sociales			27413	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26803	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15694	
Total des charges d’exploitation (II) 			889159	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-247645	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11889	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11889	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11857	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-259503	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90448			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90448			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90448			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	731993			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	901049			
BENEFICE OU PERTE	-169055			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2091			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1950			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134108		
Total Immobilisations corporelles		519391		
Total Immobilisations financières		95586		31
Total Général		749086		31
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				519391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95617
Total Général				749116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2058			2058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319452	26803		346255
AMORTISSEMENTS Total Général	321510	26803		348313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89218		89218	
Clients douteux ou litigieux	24451	24451		
Autres créances clients	224364	224364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	394	394		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2114	2114		
Impôts sur les bénéfices	8729	8729		
T. V. A.	97157	97157		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	128493	128493		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80288	80288		
Charges constatées d’avance	7094	7094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	662302	573084	89218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15183	5151	10032	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	883353	883353		
Personnel et comptes rattachés	70	70		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49589	49589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25090	25090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53485	53485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	842808	842808		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141192	141192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	83	83		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2010855	2000823	10032	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel