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BILAN ENTREPRISE J. REYES 2021 Siren 385231519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	99092		99092	99092
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43440	37477	5963	8630
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1258502	865144	393357	500721
Autres immobilisations corporelles	485573	358375	127198	192439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000	15000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15353	15353		
Autres immobilisations financières	11364		11364	11364
TOTAL (I)	1928324	1291350	636974	812246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	143512		143512	131189
En cours de production de biens	232890		232890	212220
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5170		5170	6858
Clients et comptes rattachés	3556358	22088	3534269	3272632
Autres créances	2445647		2445647	2202765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1511949		1511949	1512164
Charges constatées d’avance	64424		64424	15658
TOTAL (II)	7959948	22088	7937860	7353486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9888272	1313438	8574834	8165732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3711093		3755836	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293082		155257	
Subventions d’investissement			2167	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4169175		4078260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1251411		1379855	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138927		108798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14343		6664	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1500047		1334679	
Dettes fiscales et sociales	1318109		993956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32823		113519	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4255659		3937472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8574834		8165732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3598305		3632721	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4490		1564	
Dont emprunts participatifs	138927			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			14039429	12777116
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			14039429	12777116
				
Production stockée			20671	-3906
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			468	185
Total des produits d’exploitation (I)			14060567	12773395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5208709	4872648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12322	-49299
Autres achats et charges externes			5720367	5380033
Impôts, taxes et versements assimilés			60937	71439
Salaires et traitements			1504422	1217429
Charges sociales			940495	741102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290059	335563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2144	205
Total des charges d’exploitation (II) 			13714811	12569120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			345756	204276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21037	18963
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3410	3400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17627	15563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			363383	219839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78187		11917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30827		14129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47360		-2212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117661		62370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14159791		12804275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13866709		12649019	
BENEFICE OU PERTE	293082		155257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99092	99092	
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		41717	41717	
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	975662	287120	1786	1260997
AMORTISSEMENTS Total Général	975662	287120	1786	1260997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	150000			150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	150000			150000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15353		15353	
Autres immobilisations financières	11364		11364	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3556358	3556358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2445647	2445647		
Charges constatées d’avance	64424	64424		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6093145	6066428	26717	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4490	4490		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1246921	603910	643011	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1500047	1500047		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1318109	1318109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171750	171750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4241316	3598305	643011	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	380591			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel