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BILAN ENTREPRISE J. REYES 2020 Siren 385231519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	99092		99092	99092
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43440	34810	8630	8856
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1156341	655620	500721	425644
Autres immobilisations corporelles	477671	285232	192439	256214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000	15000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15353	15353		
Autres immobilisations financières	11364		11364	11364
TOTAL (I)	1818262	1006016	812246	801169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	131189		131189	81890
En cours de production de biens	212220		212220	216126
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6858		6858	5000
Clients et comptes rattachés	3291781	19149	3272632	2562400
Autres créances	2202765		2202765	2179854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1512164		1512164	708314
Charges constatées d’avance	15658		15658	18357
TOTAL (II)	7372634	19149	7353486	5771940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9190896	1025164	8165732	6573110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3755836		3695301	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155257		260535	
Subventions d’investissement	2167		9667	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4078260		4130503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1379855		513379	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108798		118961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6664			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1334679		932171	
Dettes fiscales et sociales	993956		682385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113519		41211	
Produits constatés d’avance (2)			4500	
TOTAL (IV)	3937472		2292607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8165732		6573110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3632721		2052920	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	108798			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			12777116	10989886
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12777116	10989886
				
Production stockée			-3906	56815
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			185	2472
Total des produits d’exploitation (I)			12773395	11049174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4872648	4219458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49299	-4436
Autres achats et charges externes			5380033	4025738
Impôts, taxes et versements assimilés			71439	87890
Salaires et traitements			1217429	1360561
Charges sociales			741102	842956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			335563	215648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			205	150
Total des charges d’exploitation (II) 			12569120	10747966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204276	301208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18963	15569
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3400	2929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15563	12640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219839	313847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11917		39049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14129		16902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2212		22147	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62370		75460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12804275		11103792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12649019		10843257	
BENEFICE OU PERTE	155257		260535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99092		
Total Immobilisations corporelles		1393283		329182
Total Immobilisations financières		41717		
Total Général		1534093		329182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99092
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45013	1677453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41717
Total Général			45013	1818262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	702570	318105	45013	975662
AMORTISSEMENTS Total Général	702570	318105	45013	975662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	150000			150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15353		15353	
Autres immobilisations financières	11364		11364	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3291781	3291781		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2202765	2202765		
Charges constatées d’avance	15658	15658		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5536921	5510204	26717	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1564	1564		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1378291	1080204	298087	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1334679	1334679		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	993956	993956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222318	222318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3930808	3632721	298087	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1044445			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	44