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BILAN ENTREPRISE J. REYES 2019 Siren 385231519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	99092		99092	99092
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41440	32584	8856	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	852197	426553	425644	280123
Autres immobilisations corporelles	499646	243433	256214	137158
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000	15000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15353	15353		
Autres immobilisations financières	11364		11364	9514
TOTAL (I)	1534093	732923	801169	525887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81890		81890	77454
En cours de production de biens	216126		216126	159311
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	2563816	1416	2562400	2945753
Autres créances	2179854		2179854	1637473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	708314		708314	1062109
Charges constatées d’avance	18357		18357	29165
TOTAL (II)	5773357	1416	5771940	5911264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7307449	734340	6573110	6437152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3695301		3470871	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260535		424431	
Subventions d’investissement	9667		17167	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4130503		4077468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	513379		276767	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118961		54905	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	932171		1045404	
Dettes fiscales et sociales	682385		715647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41211		116961	
Produits constatés d’avance (2)	4500			
TOTAL (IV)	2292607		2209684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6573110		6437152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2052920		2066186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	696		2909	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			10989886	11188348
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			10989886	11188348
				
Production stockée			56815	5129
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2472	224529
Total des produits d’exploitation (I)			11049174	11418005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4219458	4267036
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4436	27018
Autres achats et charges externes			4025738	4107955
Impôts, taxes et versements assimilés			87890	80222
Salaires et traitements			1360561	1328585
Charges sociales			842956	827776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			215648	146389
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			150	111115
Total des charges d’exploitation (II) 			10747966	10896096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			301208	521910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15569	13956
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2929	1481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12640	12475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			313847	534384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39049		74915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16902		70575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22147		4341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75460		114294	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11103792		11506876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10843257		11082446	
BENEFICE OU PERTE	260535		424431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99092		
Total Immobilisations corporelles		1156133		498012
Total Immobilisations financières		39867		1850
Total Général		1295093		499862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99092
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			260861	1393283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41717
Total Général			260861	1534093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	738851	216611	252892	702570
AMORTISSEMENTS Total Général	738851	216611	252892	702570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150000			
TOTAL GENERAL	150000			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15353		15353	
Autres immobilisations financières	11364		11364	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2563816	2563816		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2179854	2179854		
Charges constatées d’avance	18357	18357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4788744	4762027	26717	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	696	696		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	512683	272996	239687	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	932171	932171		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	682385	682385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160172	160172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4500	4500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2292607	2052920	239687	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	455136			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	216311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	42