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BILAN EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CASSAGNE 2018 Siren 385249701
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 87684 65054 22630 9598
Fonds commercial 233787 233787 233787
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 84612 29544 55068 60774
Installations techniques, matériel et outillage industriels 849718 732566 117152 140501
Autres immobilisations corporelles 678186 593956 84230 107817
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6860 6860 6860
TOTAL (I) 1940847 1421120 519727 559337
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 41911 41911 47665
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 8882 8882
Clients et comptes rattachés 5149360 3174 5146185 4222510
Autres créances 348073 348073 668790
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 120724
Charges constatées d’avance 2637 2637 12822
TOTAL (II) 5550862 3174 5547688 5072511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7491710 1424295 6067415 5631848
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 436111 156545
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 546111 266545
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 18847 15726
Provisions pour charges 26636 27932
TOTAL (III) 45483 43658
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 388825
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2249323 1525860
Dettes fiscales et sociales 1267988 1035136
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 24740
Autres dettes 716744 2386962
Produits constatés d’avance (2) 828201 373687
TOTAL (IV) 5475821 5321646
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6067415 5631848
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1745 1745
Production vendue services 13450368 13450368 11691372
Chiffres d’affaires nets 13452113 13452113 11691372
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 8361 6394
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1296 5500
Autres produits 73103 71179
Total des produits d’exploitation (I) 13534872 11774445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1908852 1666629
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 5754 -8386
Autres achats et charges externes 7492433 6533844
Impôts, taxes et versements assimilés 134377 131584
Salaires et traitements 2482900 2498747
Charges sociales 971161 825897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 101595 103703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 3525
Autres charges 4842 9603
Total des charges d’exploitation (II) 13101915 11765145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 432957 9300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1485
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1485
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 27315 25690
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 27315 25690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -25830 -25690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 407127 -16389
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 14292 40000
Reprises sur provisions et transferts de charges 8847 5726
Total des produits exceptionnels (VII) 23139 45726
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 80 2312
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2503
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 8847 5726
Total des charges exceptionnelles (VIII) 11430 8038
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 11709 37688
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 9940
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -27215 -135246
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13559496 11820171
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13123385 11663627
BENEFICE OU PERTE 436111 156545
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 305021 16450
Total Immobilisations corporelles 1639248 48037
Total Immobilisations financières 6860
Total Général 1951130 64487
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 321471
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 74770 1612516
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6860
Total Général 74770 1940847
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 61636 3419 65054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1330157 98176 72267 1356066
AMORTISSEMENTS Total Général 1391793 101595 72267 1421120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 10000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 35483
Total Provisions pour risques et charges 43658 8847 7022 45483
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3174 3174
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3174 3174
TOTAL GENERAL 46832 8847 7022 48657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1296
- Financières
- Exceptionnelles 8847 5726
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6860 6860
Clients douteux ou litigieux 3797 3797
Autres créances clients 5145563 5145563
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4210 4210
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 8422 8422
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 157340 157340
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 27215 27215
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 150886 150886
Charges constatées d’avance 2637 2637
TOTAL ETAT DES CREANCES 5506930 5500070 6860
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 388825 388825
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2249323 2249323
Personnel et comptes rattachés 99433 99433
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 192244 192244
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 968778 968778
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7533 7533
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 24740 24740
Groupe et associés 702550 702550
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14194 14194
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 828201 828201
TOTAL – ETAT DES DETTES 5475821 5475821
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 71
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 71