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BILAN EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CASSAGNE 2016 Siren 385249701
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 67394 52548 14846 19690
Fonds commercial 233787 233787 233786
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 84612 18132 66480 71710
Installations techniques, matériel et outillage industriels 801552 658711 142841 116672
Autres immobilisations corporelles 678897 585741 93155 74196
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6860 6860 6860
TOTAL (I) 1873102 1315133 557969 522916
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 39279 39279 29365
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3708526 8674 3699852 3255297
Autres créances 480571 480571 239341
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 21
Charges constatées d’avance 13050 13050 15227
TOTAL (II) 4241425 8674 4232751 3539253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6114527 1323807 4790720 4062170
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 384605 386154
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 494605 496154
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 11687 3000
Provisions pour charges 24406 23054
TOTAL (III) 36093 26054
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 70683 17871
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 18099
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1072272 1260235
Dettes fiscales et sociales 1145945 1109757
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1930
Autres dettes 1851405 1034548
Produits constatés d’avance (2) 99688 117548
TOTAL (IV) 4260022 3539961
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4790720 4062170
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 10548805 10548805 10755157
Chiffres d’affaires nets 10548805 10548805 10755157
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3872 884
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3335 1203
Autres produits 22802 33706
Total des produits d’exploitation (I) 10578814 10790951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1265043 1248803
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -9913 -1285
Autres achats et charges externes 5277657 5417711
Impôts, taxes et versements assimilés 154912 133122
Salaires et traitements 2474697 2427841
Charges sociales 905942 944773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 113846 101705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5500 3509
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 11352 3000
Autres charges 16093 6005
Total des charges d’exploitation (II) 10215129 10285188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 363685 505763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 334 172
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 334 172
Dotations financières sur amortissements et provisions 1687
Intérêts et charges assimilées 8739 25509
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10426 25509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -10092 -25336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 353593 480427
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 90000 10000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 90000 10000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 540 90
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 540 90
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 89460 9910
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 65812 74879
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -7364 29303
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10669148 10801124
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10284543 10414969
BENEFICE OU PERTE 384605 386154
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 298081 3100
Total Immobilisations corporelles 1423931 145799
Total Immobilisations financières 6860
Total Général 1728872 148899
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 301181
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4668 1565061
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6860
Total Général 4668 1873102
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 44604 7944 52548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1161351 105902 4668 1262585
AMORTISSEMENTS Total Général 1205955 113846 4668 1315133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 10000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 26093
Total Provisions pour risques et charges 26054 13039 3000 36093
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3510 5500 335 8674
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3510 5500 335 8674
TOTAL GENERAL 29564 18539 3335 44768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 16852 3335
- Financières 1687
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6860
Clients douteux ou litigieux 10397
Autres créances clients 3698130
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 8706
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 91097
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 143718
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 231550
Charges constatées d’avance 13050
TOTAL ETAT DES CREANCES 4209007 4202147 6860
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 70683 70683
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1072272 1072272
Personnel et comptes rattachés 175242 175242
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 204283 204283
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 765620 765620
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 800 800
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1930 1930
Groupe et associés 1804072 1804072
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 47333 47333
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 99688 99688
TOTAL – ETAT DES DETTES 4241923 4241923
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 75
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 75