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BILAN CONTROL AUTO HAUTE VALLEE DE L'AUDE 2018 Siren 385217302				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	237492	202406	35086	41188
Immobilisations financières	36929		36929	36929
Total Actif Immobilisé	274422	202406	72015	78117
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2990		2990	5980
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9694		9694	8729
Créances – Autres	1479		1479	48726
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153937		153937	58809
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	168100		168100	122243
Total général Actif	442522			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			22867	22867
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2287	2287
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			122261	115756
Résultat de l’exercice			42405	6505
Provisions réglementées			4810	
Total des capitaux propres - Total I			194630	147415
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15452	7074
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			30033	45871
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45485	52945
Total général Passif			240116	200361
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6462	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	256878		215519	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2593		42433	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	259471		257952	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2990		-2990	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46350		46392	
(dont taxe professionnelle)	2579			
Impôts, taxes et versements assimilés	9475		9512	
Rémunérations du personnel 	84377		121154	
Charges sociales	31063		46102	
Dotations aux amortissements	12564		12727	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	22428		17949	
Total des charges d’exploitation	209258		250845	
Résultat d’exploitation	50213		7107	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels	734			
Charges financières	303		320	
Charges exceptionnelles	611			
Impôts sur les bénéfices	7631		285	
Bénéfice ou perte	42405		6505	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51820			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11332			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			3350	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3112	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			270810	
Total Immobilisations (Augmentations)			6462	
Total Immobilisations (Diminutions)			2850	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			200	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			200	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51820	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11332	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel