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BILAN VALADIS 2018 Siren 385174842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10746	10746		206
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	237991	52767	185223	180996
Constructions	3488715	3213660	275055	236232
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2208885	1972443	236442	348386
Autres immobilisations corporelles	1589894	1356707	233188	259341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	172000		172000	182670
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				5000
Autres immobilisations financières	1174		1174	11846
TOTAL (I)	7816119	6606323	1209796	1331392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1275064		1275064	1286892
Avances et acomptes versés sur commandes				16667
Clients et comptes rattachés	150102	2031	148070	117183
Autres créances	505871		505871	475505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	557720	33260	524460	840157
Disponibilités	1228668		1228668	778000
Charges constatées d’avance	86404		86404	46564
TOTAL (II)	3803829	35291	3768538	3560968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11619948	6641614	4978334	4892358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60940		60940	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5882		5882	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1279772		1279772	
Report à nouveau	635347		792728	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	671259		442619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2693199		2621941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			365383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8000		5500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1763298		1519691	
Dettes fiscales et sociales	509445		374671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4392		5172	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2285135		2270418	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4978334		4892358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2285135		2270418	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			22082777	20855790
Production vendue biens			209841	221130
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			22292618	21076920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184645	13283
Autres produits			17732	38516
Total des produits d’exploitation (I)			22494994	21128720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17793448	16836390
Variation de stock (marchandises)			11827	-125694
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48552	38967
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1691606	1755316
Impôts, taxes et versements assimilés			207794	196926
Salaires et traitements			1217231	1127975
Charges sociales			340537	314735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			288425	424211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7246	43545
Total des charges d’exploitation (II) 			21606665	20612370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			888330	516349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			50	15
Autres intérêts et produits assimilés			13083	39777
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13133	39792
Dotations financières sur amortissements et provisions			33260	
Intérêts et charges assimilées			2425	6572
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35685	6572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22552	33220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			865778	549569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2045		1300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2045		1300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2492			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2492			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-447		1300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	194072		108250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22420172		21169812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21748913		20727193	
BENEFICE OU PERTE	671259		442619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117460		
Total Immobilisations corporelles		7483809		51603
Total Immobilisations financières		199516		
Total Général		7800785		51603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9928	7525484
Prêts et immobilisations financières			15672	
Total Immobilisations financières			26343	173173
Total Général			36271	7816118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10539	206		10746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6458854	288218	151496	6595576
AMORTISSEMENTS Total Général	6469394	288424	151496	6606322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1174			
Clients douteux ou litigieux	3170			
Autres créances clients	146931			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4314			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34475			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23366			
Groupe et associés	375379			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68335			
Charges constatées d’avance	86403			
TOTAL ETAT DES CREANCES	743550	742376	1174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8000	8000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1763297	1763297		
Personnel et comptes rattachés	206540	206540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95124	95124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14351	14351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	193428	193428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4391	4391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2285134	2285134		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	365000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49