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BILAN TRANSPORTS MAURICE PROST ET FILS 2018 Siren 385101613				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	36100		36100	36100
Immobilisations incorporelles – Autres	1728	1728		
Immobilisations corporelles	242463	222847	19616	6173
Immobilisations financières	1035		1035	1035
Total Actif Immobilisé	281326	224575	56751	43308
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1718		1718	933
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	39553		39553	42964
Créances – Autres	11196		11196	5765
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30795		30795	30396
Caisse				
Charges constatées d’avance	15479		15479	20197
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	98742		98742	100255
Total général Actif	380068			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			72000	72000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			7200	7200
Réserves réglementées				
Autres réserves			144904	144904
Report à nouveau			-133177	-159205
Résultat de l’exercice			10241	26028
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			101168	90927
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			119	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15766	14611
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13637		
Autres dettes			38441	38024
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54325	52636
Total général Passif			155493	143563
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16387	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	-920			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	258277		229519	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1989		607	
Autres produits	6181		6837	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	266447		236964	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	84241		60868	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-785		-128	
(dont crédit bail mobilier)*	19780			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66478		78497	
(dont taxe professionnelle)	613			
Impôts, taxes et versements assimilés	3243		4520	
Rémunérations du personnel 	77255		66834	
Charges sociales	22796		20585	
Dotations aux amortissements	2943		4821	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21			
Total des charges d’exploitation	256192		235997	
Résultat d’exploitation	10255		967	
Produits financiers	26		22	
Produits exceptionnels	50		25063	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	90		25	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10241		26028	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51839			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2464			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			16387	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			264940	
Total Immobilisations (Augmentations)			16387	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51839	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2464	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel