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BILAN TERTIO - S.A.S.U 2021 Siren 385114467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19969	4969	15000	15000
Fonds commercial	79273		79273	79273
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	423140	331581	91559	114183
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28858	22957	5901	11016
Autres immobilisations corporelles	136904	124397	12506	18543
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10745		10745	8945
TOTAL (I)	698905	483904	215000	246975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	727339		727339	604581
Autres créances	2066680	3600	2063080	2043375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	827812		827812	598770
Charges constatées d’avance	8401		8401	8261
TOTAL (II)	3630233	3600	3626633	3254988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4329138	487504	3841633	3501963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1031793		1046850	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83750		134944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1157467		1223717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	435511		512590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	205970		179674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62904		58899	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1525950		1238351	
Dettes fiscales et sociales	323206		263522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107177		1804	
Produits constatés d’avance (2)	23448		23406	
TOTAL (IV)	2684167		2278246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3841633		3501963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2367783		2206840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	188		187	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2729177		2729177	2639326
Chiffres d’affaires nets	2729177		2729177	2639326
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			244573	112900
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2973750	2752226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2254995	1925021
Impôts, taxes et versements assimilés			2733	23438
Salaires et traitements			403208	415217
Charges sociales			104979	129709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37306	43178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41766	58976
Total des charges d’exploitation (II) 			2844987	2595540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128763	156686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13441	14993
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1087	932
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14528	15924
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2790	2483
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2790	2483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11737	13441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140500	170126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10928	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30305		98	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30305		98	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30305		10830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26445		46013	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2988277		2779078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2904527		2644135	
BENEFICE OU PERTE	83750		134944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4013	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	244573		111872	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38202		50838	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113729		
Total Immobilisations corporelles		672638		3532
Total Immobilisations financières		8960		1800
Total Général		795327		5332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14486	99243
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87268	588902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10760
Total Général			101754	698905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19455		14486	4969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	528897	37306	87268	478935
AMORTISSEMENTS Total Général	548352	37306	101754	483904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3600			3600
Total Provisions pour dépréciation	3600			3600
TOTAL GENERAL	3600			3600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10745		10745	
Clients douteux ou litigieux	41431	41431		
Autres créances clients	685908	685908		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47	47		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13624	13624		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	231584	231584		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1142841	1142841		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	678585	678585		
Charges constatées d’avance	8401	8401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2813165	2802420	10745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	188	188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	435323	118939	316384	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1525950	1525950		
Personnel et comptes rattachés	16631	16631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115124	115124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152778	152778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38673	38673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	205970	205970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107177	107177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23448	23448		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2621263	2304879	316384	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77080			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel