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BILAN SOFIDAC SOCIETE FINANCIERE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILES CITROEN 2018 Siren 385137013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1962	1352	610	
Fonds commercial	389590		389590	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	800552	740574	59978	
Autres immobilisations corporelles	1228009	918677	309332	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1380		1380	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	86435		86435	
Autres immobilisations financières	134991		134991	
TOTAL (I)	2642919	1660603	982316	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8387736	46112	8341624	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1979581	4276	1975304	
Autres créances	1689634		1689634	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272595		272595	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	12329546	50388	12279157	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14972465	1710991	13261474	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2125945			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22157			
Subventions d’investissement	13978			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2447767			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49458			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49458			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1798695			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8013560			
Dettes fiscales et sociales	505897			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207302			
Produits constatés d’avance (2)	238795			
TOTAL (IV)	10764249			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13261474			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9864248			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	898695			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31629339		31629339	
Production vendue biens				
Production vendue services	3391459		3391459	
Chiffres d’affaires nets	35020798		35020798	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149166	
Autres produits			772	
Total des produits d’exploitation (I)			35170737	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29004723	
Variation de stock (marchandises)			769992	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2296109	
Impôts, taxes et versements assimilés			288510	
Salaires et traitements			1816809	
Charges sociales			669895	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116580	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46112	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49458	
Autres charges			73	
Total des charges d’exploitation (II) 			35058261	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112476	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16314	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24344	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			132200	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132200	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107856	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4620	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1211			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65613			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66824			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35522			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61412			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96934			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30110			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3333			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35261905			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35284062			
BENEFICE OU PERTE	-22157			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49969			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		391552		
Total Immobilisations corporelles		1912483		234119
Total Immobilisations financières		214076		8730
Total Général		2518111		242849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				391552
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118041	2028560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				222806
Total Général			118041	2642919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	698	654		1352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1599955	115926	56631	1659251
AMORTISSEMENTS Total Général	1600653	116580	56631	1660603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				49458
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44691	49458	44691	49458
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54506	46112	54506	46112
Sur comptes clients	4275			4276
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58782	46112	54506	50388
TOTAL GENERAL	103473	95570	99197	99846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			99197	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	86435		86435	
Autres immobilisations financières	134991		134991	
Clients douteux ou litigieux	4795		4795	
Autres créances clients	1974786	1974786		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	531	531		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	98298	98298		
T. V. A.	29206	29206		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	506612	506612		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1054988	1054988		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3890641	3664420	226220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	898695	898695		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	900000			900000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8013560	8013560		
Personnel et comptes rattachés	209426	209426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190764	190764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35996	35996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69710	69710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207302	207302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	238795	238795		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10764249	9864248		900000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel