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BILAN SOFIDAC SOCIETE FINANCIERE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILES CITROEN 2017 Siren 385137013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1962	698	1265	
Fonds commercial	389590		389590	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	770461	720896	49565	
Autres immobilisations corporelles	1142021	879059	262962	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1380		1380	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	77705		77705	
Autres immobilisations financières	134991		134991	
TOTAL (I)	2518111	1600653	917458	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9157727	54506	9103221	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2249163	4276	2244887	
Autres créances	2135695		2135695	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127907		127907	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13670493	58782	13611710	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16188604	1659435	14529169	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2032638			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293308			
Subventions d’investissement	17637			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2673583			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44691			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44691			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1318633			
Emprunts et dettes financières divers (4)	200000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9177900			
Dettes fiscales et sociales	855253			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7545			
Produits constatés d’avance (2)	251564			
TOTAL (IV)	11810895			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14529169			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11360895			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	868633			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30281363		30281363	
Production vendue biens				
Production vendue services	3063773		3063773	
Chiffres d’affaires nets	33345135		33345135	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5070	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80837	
Autres produits			3877	
Total des produits d’exploitation (I)			33434920	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29749621	
Variation de stock (marchandises)			-1801793	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2079759	
Impôts, taxes et versements assimilés			310626	
Salaires et traitements			1852375	
Charges sociales			668758	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141590	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54632	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44691	
Autres charges			2777	
Total des charges d’exploitation (II) 			33103037	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			331882	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18360	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36360	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58931	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58931	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22571	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			309311	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82236			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	106273			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	188509			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93106			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99211			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89298			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15099			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90202			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33659789			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33366481			
BENEFICE OU PERTE	293308			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45284			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		391552		
Total Immobilisations corporelles		2082750		85227
Total Immobilisations financières		205838		8238
Total Général		2680141		93465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				391552
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			255494	1912483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				214076
Total Général			255494	2518111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44	654		698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1621408	140936	162389	1599955
AMORTISSEMENTS Total Général	1621451	141590	162389	1600653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				44691
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25186	44691	25186	44691
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10336	54506	10336	54506
Sur comptes clients	4182	126	32	4276
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14518	54632	10368	58782
TOTAL GENERAL	39704	99323	35554	103473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	77705			
Autres immobilisations financières	134991			
Clients douteux ou litigieux	4848			
Autres créances clients	2244315			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	282315			
Impôts sur les bénéfices	99458			
T. V. A.	428278			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1251921			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72973			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4597554	4380010	217544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	868633	868633		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9177900	9177900		
Personnel et comptes rattachés	199762	199762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	485571	485571		
Impôts sur les bénéfices	90202	90202		
T.V.A.	33367	33367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46351	46351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200000	200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7545	7545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	251564	251564		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11810895	11360895		450000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	61