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BILAN SOFIDAC SOCIETE FINANCIERE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILES CITROEN 2016 Siren 385137013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1962	44	1919	
Fonds commercial	389590		389590	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	754767	695373	59394	
Autres immobilisations corporelles	1327983	926035	401949	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1380		1380	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	69467		69467	
Autres immobilisations financières	134991		134991	
TOTAL (I)	2680141	1621451	1058689	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7355935	10336	7345599	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1782923	5048	1777875	
Autres créances	919091		919091	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	244969		244969	
Charges constatées d’avance	8330		8330	
TOTAL (II)	10311247	15384	10295864	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12991388	1636835	11354553	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1969464			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	263174			
Subventions d’investissement	21295			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2583933			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25186			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25186			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1559019			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6690712			
Dettes fiscales et sociales	427496			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8131			
Produits constatés d’avance (2)	60075			
TOTAL (IV)	8745434			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11354553			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8296631			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1109019			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27417276		27417276	
Production vendue biens				
Production vendue services	3029621		3029621	
Chiffres d’affaires nets	30446897		30446897	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8636	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52471	
Autres produits			1061	
Total des produits d’exploitation (I)			30509066	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27462116	
Variation de stock (marchandises)			-2330221	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2029966	
Impôts, taxes et versements assimilés			267488	
Salaires et traitements			1861629	
Charges sociales			642386	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180114	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15384	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25189	
Autres charges			6419	
Total des charges d’exploitation (II) 			30160466	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			348599	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19607	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37607	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38965	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38965	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1358	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			347242	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3101			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14215			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17315			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14591			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10556			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25147			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7831			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7432			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68804			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30563988			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30300814			
BENEFICE OU PERTE	263174			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31154			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		389590		1962
Total Immobilisations corporelles		2009073		88221
Total Immobilisations financières		197913		7925
Total Général		2596576		98108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				391552
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14543	2082750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				205838
Total Général			14543	2680141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		44		44
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1445325	180070	3987	1621408
AMORTISSEMENTS Total Général	1445325	180114	3987	1621451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				25186
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13262	25186	13262	25186
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8055	10336	8055	10336
Sur comptes clients	58806	5048	58806	5048
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66861	15384	66861	15384
TOTAL GENERAL	80123	40569	80123	40569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40569	80123	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	69467			
Autres immobilisations financières	134991			
Clients douteux ou litigieux	5048			
Autres créances clients	1777875			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23645			
T. V. A.	275434			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	735771			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21970			
Charges constatées d’avance	8330			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3052531	2843025	209506	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1109019	1109019		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6690712	6690712		
Personnel et comptes rattachés	148787	148787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222613	222613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27718	27718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29574	29574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8131	8131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60075	60075		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8746631	8296631		450000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel