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BILAN SOFEVAL VALENCAY 2021 Siren 385181342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	15000	15000		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	365879		365879	365879
Autres immobilisations incorporelles	282902	278185	4717	11106
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9751		9751	9751
Constructions	132064	92773	39290	44830
Installations techniques, matériel et outillage industriels	896104	741280	154825	151534
Autres immobilisations corporelles	627320	535618	91702	68203
Immobilisations en cours	309		309	20090
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3999		3999	3999
Prêts				
Autres immobilisations financières	7280		7280	6757
TOTAL (I)	2340608	1662856	677752	682148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	508749	150030	358719	356025
En cours de production de biens	409079	5071	404008	1602337
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	17808		17808	15647
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	51671		51671	77845
Clients et comptes rattachés	1075089	111249	963840	1010210
Autres créances	87368		87368	188493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	1618294		1618294	1020329
Charges constatées d’avance	58127		58127	69237
TOTAL (II)	3826338	266350	3559988	4340274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6166946	1929206	4237740	5022422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	156870		156870	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	74824		74824	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15687		15687	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177092			
Report à nouveau			-312719	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	391233		489811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	815706		424473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6498		92968	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6498		92968	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138510		159050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41075		82482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27949		64766	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428733		356181	
Dettes fiscales et sociales	404496		297152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2162525		2296140	
Produits constatés d’avance (2)	212247		1249210	
TOTAL (IV)	3415536		4504981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4237740		5022422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	717344	70733	788077	506810
Production vendue biens	5526594	104653	5631247	3499767
Production vendue services	82952	4834	87786	81114
Chiffres d’affaires nets	6326891	180220	6507110	4087691
				
Production stockée			-1244820	1110543
Production immobilisée				82772
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253853	85227
Autres produits			46	125
Total des produits d’exploitation (I)			5516190	5366357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			307621	234984
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1505155	1220936
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-77456	84401
Autres achats et charges externes			1366335	1411948
Impôts, taxes et versements assimilés			86048	91997
Salaires et traitements			1194182	1171443
Charges sociales			403324	387831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73362	45863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			157421	128992
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6498	92968
Autres charges			6485	6649
Total des charges d’exploitation (II) 			5028975	4878012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			487215	488345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			151	497
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151	497
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15657	14835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15657	14835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15506	-14337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			471709	474008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12864		27626	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5271		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18135		31126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60022		23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	775		15300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60797		15323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42662		15803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37814			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5534476		5397981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5143243		4908170	
BENEFICE OU PERTE	391233		489811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		663781		
Total Immobilisations corporelles		1597529		99071
Total Immobilisations financières		10756		600
Total Général		2272066		99671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				663781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31052	1665548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76	11279
Total Général			31128	2340608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15000			15000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	271796	6389		278185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1303121	66973	423	1369671
AMORTISSEMENTS Total Général	1589917	73362	423	1662856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				6498
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	92968	6498	92968	6498
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	128992	155101	128992	155101
Sur comptes clients	111112	2320	2183	111249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	240104	157421	131175	266350
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7280		7280	
Clients douteux ou litigieux	133061		133061	
Autres créances clients	942028	942028		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3467	3467		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34526	34526		
Autres impôts, taxes versements assimilés	419	419		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48956	48956		
Charges constatées d’avance	58127	58127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1227864	1087523	140341	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138510	24367	90083	24059
Emprunts et dettes financières divers	41075	11424	29651	
Fournisseurs et comptes rattachés	428733	428733		
Personnel et comptes rattachés	124083	124083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110314	110314		
Impôts sur les bénéfices	47819	47819		
T.V.A.	77515	77515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44766	44766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2162525	123720	1103037	935769
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	212247	212247		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3387587	1204988	1222771	959828
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel