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BILAN SOFEVAL VALENCAY 2020 Siren 385181342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	15000	15000		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	365879		365879	365879
Autres immobilisations incorporelles	282902	271796	11106	17544
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9751		9751	9751
Constructions	132064	87234	44830	50370
Installations techniques, matériel et outillage industriels	848605	697071	151534	57958
Autres immobilisations corporelles	587019	518817	68203	49827
Immobilisations en cours	20090		20090	5476
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3999		3999	3999
Prêts				
Autres immobilisations financières	6757		6757	5357
TOTAL (I)	2272065	1589918	682148	566161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	431293	75268	356025	459331
En cours de production de biens	1656060	53723	1602337	544490
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15647		15647	15126
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	77845		77845	51935
Clients et comptes rattachés	1121322	111112	1010210	1032856
Autres créances	188493		188493	280511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	5413
Disponibilités	1020329		1020329	723219
Charges constatées d’avance	69237		69237	58521
TOTAL (II)	4580378	240104	4340274	3171402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6852443	1830022	5022422	3737563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	156870		156870	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	74824		74824	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15687		15687	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-312719		-572956	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	489811		260238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	424473		-65338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	92968		20337	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	92968		20337	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159050		178538	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82482		48364	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64766		118951	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356181		360258	
Dettes fiscales et sociales	297152		354479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2296140		2430923	
Produits constatés d’avance (2)	1249210		291050	
TOTAL (IV)	4504981		3782563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5022422		3737562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	82482			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	462680	44130	506810	466053
Production vendue biens	3493270	6497	3499767	3620446
Production vendue services	81114		81114	101665
Chiffres d’affaires nets	4037064	50627	4087691	4188164
				
Production stockée			1110543	355887
Production immobilisée			82772	38938
Subventions d’exploitation				2877
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85227	74841
Autres produits			125	46107
Total des produits d’exploitation (I)			5366357	4706813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			234984	354625
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1220936	1245620
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			84401	-73417
Autres achats et charges externes			1411948	1148475
Impôts, taxes et versements assimilés			91997	80187
Salaires et traitements			1171443	1167549
Charges sociales			387831	397620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45863	40446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128992	57911
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			92968	5037
Autres charges			6649	6522
Total des charges d’exploitation (II) 			4878012	4430577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			488345	276236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			497	873
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			497	873
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14835	18213
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14835	18213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14337	-17340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			474008	258896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27626			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31126			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23		158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15323		158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15803		-158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5397981		4707686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4908170		4447448	
BENEFICE OU PERTE	489811		260238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		648781		
Total Immobilisations corporelles		1439554		165927
Total Immobilisations financières		9356		1400
Total Général		2112691		167327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				648781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7952	1597529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10756
Total Général			7952	2272066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15000			15000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	265358	6438		271796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1266172	39426	2476	1303121
AMORTISSEMENTS Total Général	1546530	45864	2476	1589917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				32968
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20337	92968	20337	92968
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57911	128992	57911	128992
Sur comptes clients	112750		1637	111112
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	170661	128992	59549	240104
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6757		6757	
Clients douteux ou litigieux	132897		132897	
Autres créances clients	988426	988426		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80287	80287		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106987	106987		
Charges constatées d’avance	69237	69237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1385809	1246155	139654	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159050	24229	87361	
Emprunts et dettes financières divers	82482	53911	28571	
Fournisseurs et comptes rattachés	356181	356181		
Personnel et comptes rattachés	130583	130583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10005	10005		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45829	45829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2296140	119818	869628	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1249210	1249210		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4440216	2100502	985560	1354154
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel