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BILAN SOFEVAL VALENCAY 2019 Siren 385181342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	15000	15000		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	365879		365879	365879
Autres immobilisations incorporelles	282902	265358	17544	4132
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9751		9751	9751
Constructions	132064	81694	50370	55909
Installations techniques, matériel et outillage industriels	733942	675984	57958	30842
Autres immobilisations corporelles	558322	508494	49827	53902
Immobilisations en cours	5476		5476	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3999		3999	3999
Prêts				
Autres immobilisations financières	5357		5357	5357
TOTAL (I)	2112691	1546530	566161	529771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	515694	56363	459331	395079
En cours de production de biens	546037	1548	544490	185320
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15126		15126	12691
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	51935		51935	43478
Clients et comptes rattachés	1145606	112750	1032856	718717
Autres créances	280511		280511	339820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5413		5413	5413
Disponibilités	723219		723219	793210
Charges constatées d’avance	58521		58521	53659
TOTAL (II)	3342063	170661	3171402	2547386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5454754	1717191	3737563	3077158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	156870		156870	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	74824		74824	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15687		15687	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-572956		-896631	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260238		323674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-65338		-325576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20337		32085	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20337		32085	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178538		199141	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48364		44792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	118951		5949	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360258		262425	
Dettes fiscales et sociales	354479		387101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2430923		2471241	
Produits constatés d’avance (2)	291050			
TOTAL (IV)	3782563		3370649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3737563		3077158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1197074			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3208			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	466053		466053	532725
Production vendue biens	3620446		3620446	4136206
Production vendue services	101665		101665	123421
Chiffres d’affaires nets	4188164		4188164	4792351
				
Production stockée			355887	-379311
Production immobilisée			38938	
Subventions d’exploitation			2877	1881
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74841	108510
Autres produits			36	9
Total des produits d’exploitation (I)			4660743	4523441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			354625	196076
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1245620	1262175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-73417	-17388
Autres achats et charges externes			1148475	1012907
Impôts, taxes et versements assimilés			80187	79875
Salaires et traitements			1167549	1183168
Charges sociales			397620	407730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40446	40385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57911	58255
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5037	20098
Autres charges			6522	7490
Total des charges d’exploitation (II) 			4430577	4250770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230166	272671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			873	814
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			873	814
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18213	16084
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18213	16085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17340	-15271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212826	257400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46070		98503	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			-44	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9400	
Total des produits exceptionnels (VII)	46070		107859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158		42785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158		42785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45912		65074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1500		-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4707686		4632115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4447448		4308440	
BENEFICE OU PERTE	260238		323674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48264			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2666			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6440			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		644553		19228
Total Immobilisations corporelles		1381947		57607
Total Immobilisations financières		9356		
Total Général		2035856		76835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				663781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1439554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9356
Total Général				2112691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15000			15000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	259542	5816		265358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1231542	34630		1266172
AMORTISSEMENTS Total Général	1506084	40446		1546530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				5037
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32085	5037	16785	20337
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54465	57911	54465	57911
Sur comptes clients	113675		925	112750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	168139	57911	55389	170661
TOTAL GENERAL	200224	62949	72174	190998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5357		5357	
Clients douteux ou litigieux	134861		134861	
Autres créances clients	1010744	1010744		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49906	49906		
T. V. A.	17834	17834		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2434	2434		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209736	209736		
Charges constatées d’avance	58521	58521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1489994	1349776	140218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	178538			
Emprunts et dettes financières divers	48364			
Fournisseurs et comptes rattachés	360258			
Personnel et comptes rattachés	158163			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6942			
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65975			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2430923			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	291050			
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel