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BILAN SOFEVAL VALENCAY 2018 Siren 385181342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	15000	15000		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	365879		365879	365879
Autres immobilisations incorporelles	263674	259542	4132	19009
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9751		9751	9452
Constructions	132064	76154	55909	55909
Installations techniques, matériel et outillage industriels	692870	662029	30842	33817
Autres immobilisations corporelles	547262	493359	53902	37075
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3999		3999	3999
Prêts				
Autres immobilisations financières	5357		5357	5357
TOTAL (I)	2035856	1506084	529771	530497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	442278	47199	395079	390223
En cours de production de biens	192586	7266	185320	569287
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12691		12691	14292
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43478		43478	4347
Clients et comptes rattachés	832391	113675	718717	488577
Autres créances	339820		339820	1031536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5413		5413	5413
Disponibilités	793210		793210	25661
Charges constatées d’avance	53659		53659	40026
TOTAL (II)	2715526	168139	2547386	2569360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4751381	1674223	3077158	3099858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	156870		156870	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	74824		74824	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15687		15687	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-896631		-1119004	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	323674		222373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-325576		-649250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32085		70934	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32085		70934	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199141		250103	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44792		42194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5949		23262	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262425		1813502	
Dettes fiscales et sociales	387101		1480835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2471241		8753	
Produits constatés d’avance (2)			60954	
TOTAL (IV)	3370649		3679603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3077158		3101286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	44			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	507157	25568	532725	283698
Production vendue biens	3532717	603489	4136206	4916996
Production vendue services	123421		123421	94659
Chiffres d’affaires nets	4163294	629057	4792351	5295353
				
Production stockée			-379311	-2173110
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1881	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108510	848779
Autres produits			9	11
Total des produits d’exploitation (I)			4523441	3971033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			196076	123647
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1262175	1322519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17388	8599
Autres achats et charges externes			1012907	1160344
Impôts, taxes et versements assimilés			79875	92982
Salaires et traitements			1183168	1480504
Charges sociales			407730	473447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40385	41685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58255	47836
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20098	49547
Autres charges			7490	6223
Total des charges d’exploitation (II) 			4250770	4807332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272671	-836298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			814	390
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			814	390
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16084	8286
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16085	8285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15271	-7895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257400	-844193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	98503		255747	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-44		420090	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9400		520000	
Total des produits exceptionnels (VII)	107859		1195836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42785		90620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			38650	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42785		129270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65074		1066566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4632115		5167260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4308440		4944886	
BENEFICE OU PERTE	323674		222373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel