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BILAN SOFEVAL VALENCAY 2017 Siren 385181342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	15000	15000		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	365879		365879	
Autres immobilisations incorporelles	263674	244665	19009	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9452		9452	
Constructions	132064	76154	55909	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	682866	649049	33817	
Autres immobilisations corporelles	517908	480833	37075	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3999		3999	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5357		5357	
TOTAL (I)	1996198	1465701	530497	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	424890	34667	390223	
En cours de production de biens	570296	1009	569287	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	14292		14292	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4347		4347	
Clients et comptes rattachés	618584	128579	490005	
Autres créances	1031536		1031536	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5413		5413	
Disponibilités	25661		25661	
Charges constatées d’avance	40026		40026	
TOTAL (II)	2735044	164255	2570789	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4731243	1629956	3101286	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	156870			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	74824			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15687			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1119004			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222373			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-649250			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70934			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70934			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250103			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42194			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23262			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1813502			
Dettes fiscales et sociales	1480835			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8753			
Produits constatés d’avance (2)	60954			
TOTAL (IV)	3679603			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3101286			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	809006			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36195			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	283698		283698	
Production vendue biens	4916996		4916996	
Production vendue services	94659		94659	
Chiffres d’affaires nets	5295353		5295353	
				
Production stockée			-2173110	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			848779	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			3971033	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			123647	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1322519	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8599	
Autres achats et charges externes			1160344	
Impôts, taxes et versements assimilés			92982	
Salaires et traitements			1480504	
Charges sociales			473447	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41685	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47836	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49547	
Autres charges			6223	
Total des charges d’exploitation (II) 			4807332	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-836298	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			390	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			390	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8285	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8285	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7895	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-844193	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	255747			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	420090			
Reprises sur provisions et transferts de charges	520000			
Total des produits exceptionnels (VII)	1195836			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90620			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38650			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129270			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1066566			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5167260			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4944886			
BENEFICE OU PERTE	222373			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6231			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5156			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		629553		
Total Immobilisations corporelles		1392916		75521
Total Immobilisations financières		60486		4267
Total Général		2097955		79788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				629553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			126147	1342290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			55397	9356
Total Général			181544	1996198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	15000			15000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	229788	14877		244665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1266725	26808	87497	1206036
AMORTISSEMENTS Total Général	1511514	41685	87497	1465701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				56276
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				2671
Provisions pour amendes et pénalités				11987
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	543627	49547	522240	70934
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	840235	35676	840235	35676
Sur comptes clients	116493	12160	74	128579
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	956728	47836	840308	164255
TOTAL GENERAL	1500354	97383	1362548	235189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5357			
Clients douteux ou litigieux	139265			
Autres créances clients	479320			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1491			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77741			
T. V. A.	45195			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7989			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	899119			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1695502	1550881	144621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250103	55847	80374	
Emprunts et dettes financières divers	42194		42194	
Fournisseurs et comptes rattachés	1813502	260131	260726	
Personnel et comptes rattachés	307669	157442	24726	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	673743	164423	83213	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	363073	46235	51206	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136349	57409	12758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8753	6566	354	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60954	60954		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3656341	809006	555550	2291784
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel