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BILAN SOFEVAL VALENCAY 2016 Siren 385181342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	15000	15000		975
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	365879		365879	365879
Autres immobilisations incorporelles	263674	229788	33886	49146
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2118		2118	2118
Constructions	110002	83303	26699	29754
Installations techniques, matériel et outillage industriels	717678	678937	38741	57992
Autres immobilisations corporelles	563118	504486	58633	74421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3999		3999	3999
Prêts				
Autres immobilisations financières	56486		56486	56486
TOTAL (I)	2097955	1511514	586441	640771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	433489	35386	398104	443374
En cours de production de biens	2740123	804849	1935274	2803642
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	17574		17574	15616
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	120537		120537	44073
Clients et comptes rattachés	1107375	116493	990881	766030
Autres créances	880610		880610	329932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5413		5413	5413
Disponibilités	101554		101554	31306
Charges constatées d’avance	46125		46125	81824
TOTAL (II)	5452800	956728	4496072	4521210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7550755	2468241	5082513	5161980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	156870		156870	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	74824		74824	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15687		15687	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			88296	
Report à nouveau	-514906			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-604098		-603202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-871623		-267525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	543627		315796	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	543627		315796	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283119		236883	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48019		50678	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	331744		656112	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1938282		1595506	
Dettes fiscales et sociales	1827338		907750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43482		63088	
Produits constatés d’avance (2)	938526		1603693	
TOTAL (IV)	5410510		5113709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5082513		5161980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	209518	31076	240594	280026
Production vendue biens	6966571	86773	7053344	5752295
Production vendue services	107889	403	108292	86751
Chiffres d’affaires nets	7283979	118252	7402231	6119071
				
Production stockée			-219664	1047837
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			537242	110639
Autres produits			2359	3326
Total des produits d’exploitation (I)			7722168	7280874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102555	101907
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2201715	2574486
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			63597	155009
Autres achats et charges externes			1879155	1740881
Impôts, taxes et versements assimilés			140908	130472
Salaires et traitements			1806377	1977501
Charges sociales			634290	721017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56455	62451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			854230	213697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2240	294409
Autres charges			9674	17055
Total des charges d’exploitation (II) 			7751195	7988886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29027	-708012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1369	159556
Reprises sur provisions et transferts de charges				10
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1369	159566
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28935	47325
Différences négatives de change			2	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28937	47325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27568	112241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56595	-595771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000		18677	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5600		1702	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15000	
Total des produits exceptionnels (VII)	8600		35379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36788		44410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	915			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	520000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	557704		44410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-549104		-9031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7732137		7475819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8336236		8079021	
BENEFICE OU PERTE	-604098		-603202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		15000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		629553		
Total Immobilisations corporelles		1394079		3041
Total Immobilisations financières		60486		470
Total Général		2099118		3511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				629553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4204	1392916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			470	60486
Total Général			4674	2097955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14025	975		15000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	214528	15260		229788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1229794	40220	3289	1266725
AMORTISSEMENTS Total Général	1458347	56455	3289	1511514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				522240
Provisions pour amendes et pénalités				11987
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	315796	522240	294409	543627
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	211816	840235	211816	840235
Sur comptes clients	102571	13996	74	116493
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	314387	854230	211890	956728
TOTAL GENERAL	630183	1376470	506299	1500354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56486			
Clients douteux ou litigieux	139353			
Autres créances clients	968021			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19311			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100			
T. V. A.	39878			
Autres impôts, taxes versements assimilés	419			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	820902			
Charges constatées d’avance	46125			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2090596	1894756	195840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	283119	1224		
Emprunts et dettes financières divers	48019	48019		
Fournisseurs et comptes rattachés	1938282	493153		
Personnel et comptes rattachés	427242	227300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	800060	225122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	465545	145506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134490	72628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43482	41272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	938526	938526		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5078766	2192749		2886017
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel